有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 7月19日) | 13,516,228,740 | 13,891,473,190 | 0.9595 | 1.0015 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 1月18日) | 4,104,914,526 | 4,531,200,946 | 0.8503 | 0.8923 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 7月18日) | 1,771,372,296 | 1,883,833,876 | 0.8925 | 0.9345 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 1月18日) | 6,128,173,356 | 6,285,517,556 | 0.9743 | 1.0163 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 7月18日) | 6,559,804,376 | 6,891,109,049 | 0.9384 | 0.9804 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 4,526,501,845 | 4,739,422,541 | 0.9628 | 1.0048 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 7月18日) | 11,523,406,351 | 11,839,533,246 | 0.9493 | 0.9913 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 1月19日) | 12,161,489,042 | 12,722,635,953 | 0.8969 | 0.9389 |
| 平成26年 1月末日 | 4,429,663,033 | ― | 0.9573 | ― | |
| 2月末日 | 4,233,630,274 | ― | 0.9633 | ― | |
| 3月末日 | 4,667,931,942 | ― | 0.9628 | ― | |
| 4月末日 | 6,228,677,762 | ― | 0.9623 | ― | |
| 5月末日 | 8,784,207,567 | ― | 0.9600 | ― | |
| 6月末日 | 10,105,571,579 | ― | 0.9598 | ― | |
| 7月末日 | 11,996,296,190 | ― | 0.9491 | ― | |
| 8月末日 | 12,205,846,456 | ― | 0.9463 | ― | |
| 9月末日 | 12,283,157,370 | ― | 0.9203 | ― | |
| 10月末日 | 12,072,045,833 | ― | 0.9111 | ― | |
| 11月末日 | 12,261,335,412 | ― | 0.9124 | ― | |
| 12月末日 | 12,483,495,179 | ― | 0.9016 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 11,918,396,733 | ― | 0.9038 | ― | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 7月19日) | 28,421,382,312 | 29,381,826,540 | 0.9478 | 0.9958 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 1月18日) | 8,469,173,086 | 9,554,547,108 | 0.7325 | 0.7805 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 7月18日) | 6,045,810,345 | 6,455,088,665 | 0.7527 | 0.8007 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 1月18日) | 13,797,353,376 | 14,267,461,401 | 0.9861 | 1.0341 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 7月18日) | 25,499,168,358 | 26,695,616,684 | 1.0359 | 1.0839 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 21,658,475,749 | 22,900,508,926 | 1.1507 | 1.1987 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 7月18日) | 57,763,219,894 | 59,401,834,250 | 1.1066 | 1.1546 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 1月19日) | 49,227,147,393 | 51,875,113,625 | 1.0303 | 1.0803 |
| 平成26年 1月末日 | 20,707,427,859 | ― | 1.1265 | ― | |
| 2月末日 | 19,511,724,618 | ― | 1.1374 | ― | |
| 3月末日 | 22,344,397,757 | ― | 1.1499 | ― | |
| 4月末日 | 37,901,690,944 | ― | 1.1556 | ― | |
| 5月末日 | 50,955,351,812 | ― | 1.1261 | ― | |
| 6月末日 | 54,226,665,693 | ― | 1.1252 | ― | |
| 7月末日 | 58,896,791,888 | ― | 1.1060 | ― | |
| 8月末日 | 59,099,917,864 | ― | 1.0977 | ― | |
| 9月末日 | 61,175,812,873 | ― | 1.0847 | ― | |
| 10月末日 | 58,824,182,268 | ― | 1.0635 | ― | |
| 11月末日 | 64,351,219,490 | ― | 1.1369 | ― | |
| 12月末日 | 55,832,409,493 | ― | 1.1261 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 48,220,105,883 | ― | 1.0266 | ― | |
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