有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 7月19日) | 13,516,228,740 | 13,891,473,190 | 0.9595 | 1.0015 |
| 第2特定期間末 | (2012年 1月18日) | 4,104,914,526 | 4,531,200,946 | 0.8503 | 0.8923 |
| 第3特定期間末 | (2012年 7月18日) | 1,771,372,296 | 1,883,833,876 | 0.8925 | 0.9345 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月18日) | 6,128,173,356 | 6,285,517,556 | 0.9743 | 1.0163 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月18日) | 6,559,804,376 | 6,891,109,049 | 0.9384 | 0.9804 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月20日) | 4,526,501,845 | 4,739,422,541 | 0.9628 | 1.0048 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月18日) | 11,523,406,351 | 11,839,533,246 | 0.9493 | 0.9913 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月19日) | 12,161,489,042 | 12,722,635,953 | 0.8969 | 0.9389 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月21日) | 8,027,019,800 | 8,496,243,259 | 0.8932 | 0.9352 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月18日) | 4,731,873,164 | 5,021,076,272 | 0.8186 | 0.8606 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月19日) | 4,156,096,791 | 4,374,668,631 | 0.8300 | 0.8720 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月18日) | 5,280,742,768 | 5,513,300,936 | 0.8254 | 0.8674 |
| 第13特定期間末 | (2017年 7月18日) | 7,439,755,788 | 7,781,047,278 | 0.8106 | 0.8526 |
| 第14特定期間末 | (2018年 1月18日) | 8,112,393,097 | 8,527,136,860 | 0.7883 | 0.8303 |
| 第15特定期間末 | (2018年 7月18日) | 6,738,794,842 | 7,142,676,744 | 0.7334 | 0.7754 |
| 第16特定期間末 | (2019年 1月18日) | 4,961,543,092 | 5,308,270,011 | 0.6710 | 0.7130 |
| 第17特定期間末 | (2019年 7月18日) | 4,452,911,404 | 4,665,419,539 | 0.6732 | 0.7052 |
| 第18特定期間末 | (2020年 1月20日) | 5,649,724,908 | 5,883,673,268 | 0.6634 | 0.6934 |
| 第19特定期間末 | (2020年 7月20日) | 5,528,386,213 | 5,794,686,094 | 0.6003 | 0.6303 |
| 2019年 7月末日 | 4,519,967,013 | ― | 0.6755 | ― | |
| 8月末日 | 4,630,787,829 | ― | 0.6734 | ― | |
| 9月末日 | 4,981,452,184 | ― | 0.6641 | ― | |
| 10月末日 | 5,158,862,069 | ― | 0.6581 | ― | |
| 11月末日 | 5,411,679,749 | ― | 0.6615 | ― | |
| 12月末日 | 5,587,461,997 | ― | 0.6638 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,629,702,384 | ― | 0.6609 | ― | |
| 2月末日 | 5,633,811,297 | ― | 0.6510 | ― | |
| 3月末日 | 4,759,175,580 | ― | 0.5476 | ― | |
| 4月末日 | 5,041,525,885 | ― | 0.5779 | ― | |
| 5月末日 | 5,151,468,625 | ― | 0.5875 | ― | |
| 6月末日 | 5,565,193,315 | ― | 0.5996 | ― | |
| 7月末日 | 5,570,675,559 | ― | 0.6036 | ― | |
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 7月19日) | 28,421,382,312 | 29,381,826,540 | 0.9478 | 0.9958 |
| 第2特定期間末 | (2012年 1月18日) | 8,469,173,086 | 9,554,547,108 | 0.7325 | 0.7805 |
| 第3特定期間末 | (2012年 7月18日) | 6,045,810,345 | 6,455,088,665 | 0.7527 | 0.8007 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月18日) | 13,797,353,376 | 14,267,461,401 | 0.9861 | 1.0341 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月18日) | 25,499,168,358 | 26,695,616,684 | 1.0359 | 1.0839 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月20日) | 21,658,475,749 | 22,900,508,926 | 1.1507 | 1.1987 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月18日) | 57,763,219,894 | 59,401,834,250 | 1.1066 | 1.1546 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月19日) | 49,227,147,393 | 51,875,113,625 | 1.0303 | 1.0803 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月21日) | 33,443,097,210 | 35,883,254,527 | 1.0105 | 1.0705 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月18日) | 16,872,829,802 | 18,294,236,153 | 0.8710 | 0.9310 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月19日) | 13,549,514,172 | 14,613,218,047 | 0.7888 | 0.8488 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月18日) | 18,290,276,093 | 19,407,134,539 | 0.7921 | 0.8521 |
| 第13特定期間末 | (2017年 7月18日) | 25,683,152,728 | 27,430,740,866 | 0.8061 | 0.8661 |
| 第14特定期間末 | (2018年 1月18日) | 33,649,894,454 | 35,878,289,769 | 0.8043 | 0.8643 |
| 第15特定期間末 | (2018年 7月18日) | 37,011,448,895 | 39,886,186,039 | 0.7098 | 0.7698 |
| 第16特定期間末 | (2019年 1月18日) | 29,798,842,248 | 32,973,699,002 | 0.5923 | 0.6523 |
| 第17特定期間末 | (2019年 7月18日) | 23,561,709,047 | 25,102,094,696 | 0.5749 | 0.6099 |
| 第18特定期間末 | (2020年 1月20日) | 22,794,492,674 | 23,979,233,217 | 0.5654 | 0.5954 |
| 第19特定期間末 | (2020年 7月20日) | 19,357,034,886 | 20,525,609,266 | 0.5068 | 0.5368 |
| 2019年 7月末日 | 23,358,919,836 | ― | 0.5752 | ― | |
| 8月末日 | 22,077,136,510 | ― | 0.5570 | ― | |
| 9月末日 | 21,404,106,311 | ― | 0.5504 | ― | |
| 10月末日 | 21,623,356,609 | ― | 0.5577 | ― | |
| 11月末日 | 21,857,206,693 | ― | 0.5572 | ― | |
| 12月末日 | 22,678,043,512 | ― | 0.5660 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 22,366,285,215 | ― | 0.5534 | ― | |
| 2月末日 | 22,162,702,148 | ― | 0.5471 | ― | |
| 3月末日 | 17,717,404,976 | ― | 0.4526 | ― | |
| 4月末日 | 17,863,353,001 | ― | 0.4643 | ― | |
| 5月末日 | 18,536,094,404 | ― | 0.4836 | ― | |
| 6月末日 | 19,164,112,992 | ― | 0.5013 | ― | |
| 7月末日 | 19,637,017,978 | ― | 0.5146 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
