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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/19-2024/07/18)

【提出】: 2024/10/17 9:10
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2015年 1月19日)	12,161,489,042	12,722,635,953	0.8969	0.9389
第9特定期間末	(2015年 7月21日)	8,027,019,800	8,496,243,259	0.8932	0.9352
第10特定期間末	(2016年 1月18日)	4,731,873,164	5,021,076,272	0.8186	0.8606
第11特定期間末	(2016年 7月19日)	4,156,096,791	4,374,668,631	0.8300	0.8720
第12特定期間末	(2017年 1月18日)	5,280,742,768	5,513,300,936	0.8254	0.8674
第13特定期間末	(2017年 7月18日)	7,439,755,788	7,781,047,278	0.8106	0.8526
第14特定期間末	(2018年 1月18日)	8,112,393,097	8,527,136,860	0.7883	0.8303
第15特定期間末	(2018年 7月18日)	6,738,794,842	7,142,676,744	0.7334	0.7754
第16特定期間末	(2019年 1月18日)	4,961,543,092	5,308,270,011	0.6710	0.7130
第17特定期間末	(2019年 7月18日)	4,452,911,404	4,665,419,539	0.6732	0.7052
第18特定期間末	(2020年 1月20日)	5,649,724,908	5,883,673,268	0.6634	0.6934
第19特定期間末	(2020年 7月20日)	5,528,386,213	5,794,686,094	0.6003	0.6303
第20特定期間末	(2021年 1月18日)	5,561,933,001	5,838,863,291	0.6112	0.6412
第21特定期間末	(2021年 7月19日)	5,798,994,441	6,083,959,866	0.5980	0.6280
第22特定期間末	(2022年 1月18日)	5,671,217,844	5,973,699,964	0.5728	0.6028
第23特定期間末	(2022年 7月19日)	3,837,116,620	4,103,540,797	0.4737	0.5037
第24特定期間末	(2023年 1月18日)	3,440,351,541	3,596,010,762	0.4760	0.4960
第25特定期間末	(2023年 7月18日)	3,074,513,097	3,176,625,438	0.4596	0.4746
第26特定期間末	(2024年 1月18日)	2,932,488,438	3,030,401,850	0.4588	0.4738
第27特定期間末	(2024年 7月18日)	2,459,428,633	2,549,623,213	0.4458	0.4608
	2023年 7月末日	3,069,519,062	―	0.4615	―
	8月末日	3,045,206,577	―	0.4589	―
	9月末日	2,993,056,858	―	0.4550	―
	10月末日	2,944,936,275	―	0.4491	―
	11月末日	2,944,838,036	―	0.4544	―
	12月末日	2,974,541,150	―	0.4626	―
	2024年 1月末日	2,942,653,840	―	0.4617	―
	2月末日	2,915,444,164	―	0.4587	―
	3月末日	2,849,197,583	―	0.4547	―
	4月末日	2,692,550,594	―	0.4499	―
	5月末日	2,677,464,130	―	0.4494	―
	6月末日	2,651,636,187	―	0.4466	―
	7月末日	2,447,060,101	―	0.4465	―

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2015年 1月19日)	49,227,147,393	51,875,113,625	1.0303	1.0803
第9特定期間末	(2015年 7月21日)	33,443,097,210	35,883,254,527	1.0105	1.0705
第10特定期間末	(2016年 1月18日)	16,872,829,802	18,294,236,153	0.8710	0.9310
第11特定期間末	(2016年 7月19日)	13,549,514,172	14,613,218,047	0.7888	0.8488
第12特定期間末	(2017年 1月18日)	18,290,276,093	19,407,134,539	0.7921	0.8521
第13特定期間末	(2017年 7月18日)	25,683,152,728	27,430,740,866	0.8061	0.8661
第14特定期間末	(2018年 1月18日)	33,649,894,454	35,878,289,769	0.8043	0.8643
第15特定期間末	(2018年 7月18日)	37,011,448,895	39,886,186,039	0.7098	0.7698
第16特定期間末	(2019年 1月18日)	29,798,842,248	32,973,699,002	0.5923	0.6523
第17特定期間末	(2019年 7月18日)	23,561,709,047	25,102,094,696	0.5749	0.6099
第18特定期間末	(2020年 1月20日)	22,794,492,674	23,979,233,217	0.5654	0.5954
第19特定期間末	(2020年 7月20日)	19,357,034,886	20,525,609,266	0.5068	0.5368
第20特定期間末	(2021年 1月18日)	19,758,519,025	20,899,398,460	0.5236	0.5536
第21特定期間末	(2021年 7月19日)	20,346,951,392	21,487,375,298	0.5255	0.5555
第22特定期間末	(2022年 1月18日)	19,188,799,578	20,364,650,339	0.5011	0.5311
第23特定期間末	(2022年 7月19日)	14,567,390,696	15,619,798,448	0.4403	0.4703
第24特定期間末	(2023年 1月18日)	12,885,387,044	13,516,743,008	0.4403	0.4603
第25特定期間末	(2023年 7月18日)	12,659,401,171	13,065,521,038	0.4826	0.4976
第26特定期間末	(2024年 1月18日)	12,352,616,894	12,730,499,122	0.5080	0.5230
第27特定期間末	(2024年 7月18日)	12,333,766,587	12,686,399,534	0.5375	0.5525
	2023年 7月末日	12,684,499,423	―	0.4808	―
	8月末日	12,845,869,907	―	0.4942	―
	9月末日	12,457,889,558	―	0.4862	―
	10月末日	12,176,963,375	―	0.4836	―
	11月末日	12,427,344,623	―	0.5025	―
	12月末日	12,144,745,504	―	0.4965	―
	2024年 1月末日	12,308,413,746	―	0.5088	―
	2月末日	12,437,582,822	―	0.5183	―
	3月末日	12,324,960,783	―	0.5163	―
	4月末日	12,353,736,835	―	0.5261	―
	5月末日	12,475,147,995	―	0.5366	―
	6月末日	12,452,197,608	―	0.5404	―
	7月末日	11,965,685,084	―	0.5262	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/19-2024/07/18)

開示資料

決算