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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/17 9:16
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 7月19日)	13,516,228,740	13,891,473,190	0.9595	1.0015
第2特定期間末	(2012年 1月18日)	4,104,914,526	4,531,200,946	0.8503	0.8923
第3特定期間末	(2012年 7月18日)	1,771,372,296	1,883,833,876	0.8925	0.9345
第4特定期間末	(2013年 1月18日)	6,128,173,356	6,285,517,556	0.9743	1.0163
第5特定期間末	(2013年 7月18日)	6,559,804,376	6,891,109,049	0.9384	0.9804
第6特定期間末	(2014年 1月20日)	4,526,501,845	4,739,422,541	0.9628	1.0048
第7特定期間末	(2014年 7月18日)	11,523,406,351	11,839,533,246	0.9493	0.9913
第8特定期間末	(2015年 1月19日)	12,161,489,042	12,722,635,953	0.8969	0.9389
第9特定期間末	(2015年 7月21日)	8,027,019,800	8,496,243,259	0.8932	0.9352
第10特定期間末	(2016年 1月18日)	4,731,873,164	5,021,076,272	0.8186	0.8606
第11特定期間末	(2016年 7月19日)	4,156,096,791	4,374,668,631	0.8300	0.8720
第12特定期間末	(2017年 1月18日)	5,280,742,768	5,513,300,936	0.8254	0.8674
第13特定期間末	(2017年 7月18日)	7,439,755,788	7,781,047,278	0.8106	0.8526
第14特定期間末	(2018年 1月18日)	8,112,393,097	8,527,136,860	0.7883	0.8303
第15特定期間末	(2018年 7月18日)	6,738,794,842	7,142,676,744	0.7334	0.7754
第16特定期間末	(2019年 1月18日)	4,961,543,092	5,308,270,011	0.6710	0.7130
第17特定期間末	(2019年 7月18日)	4,452,911,404	4,665,419,539	0.6732	0.7052
第18特定期間末	(2020年 1月20日)	5,649,724,908	5,883,673,268	0.6634	0.6934
	2019年 1月末日	4,833,950,779	―	0.6734	―
	2月末日	4,676,385,255	―	0.6769	―
	3月末日	4,421,580,541	―	0.6778	―
	4月末日	4,414,283,397	―	0.6847	―
	5月末日	4,297,769,482	―	0.6708	―
	6月末日	4,398,383,439	―	0.6759	―
	7月末日	4,519,967,013	―	0.6755	―
	8月末日	4,630,787,829	―	0.6734	―
	9月末日	4,981,452,184	―	0.6641	―
	10月末日	5,158,862,069	―	0.6581	―
	11月末日	5,411,679,749	―	0.6615	―
	12月末日	5,587,461,997	―	0.6638	―
	2020年 1月末日	5,629,702,384	―	0.6609	―

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 7月19日)	28,421,382,312	29,381,826,540	0.9478	0.9958
第2特定期間末	(2012年 1月18日)	8,469,173,086	9,554,547,108	0.7325	0.7805
第3特定期間末	(2012年 7月18日)	6,045,810,345	6,455,088,665	0.7527	0.8007
第4特定期間末	(2013年 1月18日)	13,797,353,376	14,267,461,401	0.9861	1.0341
第5特定期間末	(2013年 7月18日)	25,499,168,358	26,695,616,684	1.0359	1.0839
第6特定期間末	(2014年 1月20日)	21,658,475,749	22,900,508,926	1.1507	1.1987
第7特定期間末	(2014年 7月18日)	57,763,219,894	59,401,834,250	1.1066	1.1546
第8特定期間末	(2015年 1月19日)	49,227,147,393	51,875,113,625	1.0303	1.0803
第9特定期間末	(2015年 7月21日)	33,443,097,210	35,883,254,527	1.0105	1.0705
第10特定期間末	(2016年 1月18日)	16,872,829,802	18,294,236,153	0.8710	0.9310
第11特定期間末	(2016年 7月19日)	13,549,514,172	14,613,218,047	0.7888	0.8488
第12特定期間末	(2017年 1月18日)	18,290,276,093	19,407,134,539	0.7921	0.8521
第13特定期間末	(2017年 7月18日)	25,683,152,728	27,430,740,866	0.8061	0.8661
第14特定期間末	(2018年 1月18日)	33,649,894,454	35,878,289,769	0.8043	0.8643
第15特定期間末	(2018年 7月18日)	37,011,448,895	39,886,186,039	0.7098	0.7698
第16特定期間末	(2019年 1月18日)	29,798,842,248	32,973,699,002	0.5923	0.6523
第17特定期間末	(2019年 7月18日)	23,561,709,047	25,102,094,696	0.5749	0.6099
第18特定期間末	(2020年 1月20日)	22,794,492,674	23,979,233,217	0.5654	0.5954
	2019年 1月末日	29,416,952,521	―	0.5996	―
	2月末日	28,143,076,525	―	0.6034	―
	3月末日	26,179,143,778	―	0.5950	―
	4月末日	25,459,185,089	―	0.6006	―
	5月末日	23,877,946,888	―	0.5760	―
	6月末日	23,756,814,282	―	0.5831	―
	7月末日	23,358,919,836	―	0.5752	―
	8月末日	22,077,136,510	―	0.5570	―
	9月末日	21,404,106,311	―	0.5504	―
	10月末日	21,623,356,609	―	0.5577	―
	11月末日	21,857,206,693	―	0.5572	―
	12月末日	22,678,043,512	―	0.5660	―
	2020年 1月末日	22,366,285,215	―	0.5534	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

開示資料

決算