臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/07/28 10:33
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第40期計算期間 自 平成26年 4月19日 至 平成26年 5月19日 | 第41期計算期間 自 平成26年 5月20日 至 平成26年 6月18日 | 第42期計算期間 自 平成26年 6月19日 至 平成26年 7月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 311,178,070円 | 297,211,777円 | 291,782,136円 |
| 期末受益権口数 | 315,286,453口 | 305,345,882口 | 296,596,073口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,870円 | 9,734円 | 9,838円 |
| 期中騰落率 | 1.2% | △1.0% | 1.5% |