臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/07/28 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第148期計算期間 自 2023年 4月19日 至 2023年 5月18日 | 第149期計算期間 自 2023年 5月19日 至 2023年 6月19日 | 第150期計算期間 自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,784,782,562円 | 1,721,050,152円 | 1,693,122,665円 |
| 期末受益権口数 | 2,240,684,469口 | 2,207,326,006口 | 2,177,302,109口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,965円 | 7,797円 | 7,776円 |
| 期中騰落率 | 0.6% | △2.0% | △0.1% |