アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2021/10/28 9:02
【資料】: PDFをみる

提出理由

証券投資信託「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第127期計算期間自 2021年 7月20日至 2021年 8月18日	第128期計算期間自 2021年 8月19日至 2021年 9月21日	第129期計算期間自 2021年 9月22日至 2021年10月18日
1万口当たり収益分配金 (税込)	10円	10円	10円
期末純資産総額	3,233,321,925円	3,115,436,439円	3,017,789,202円
期末受益権口数	3,291,178,418口	3,202,598,299口	3,184,096,848口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,824円	9,728円	9,478円
期中騰落率	0.8%	△0.9%	△2.5%

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