臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/01/30 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第142期計算期間 自 2022年10月19日 至 2022年11月18日 | 第143期計算期間 自 2022年11月19日 至 2022年12月19日 | 第144期計算期間 自 2022年12月20日 至 2023年 1月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,904,902,073円 | 1,879,143,580円 | 1,838,770,353円 |
| 期末受益権口数 | 2,380,392,058口 | 2,364,616,240口 | 2,354,649,778口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,002円 | 7,947円 | 7,809円 |
| 期中騰落率 | 0.7% | △0.6% | △1.6% |