臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/26 9:07
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第61期計算期間 自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月18日 | 第62期計算期間 自 平成28年 2月19日 至 平成28年 3月18日 | 第63期計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 167,145,097円 | 259,093,686円 | 681,454,552円 |
| 期末受益権口数 | 165,533,512口 | 256,655,414口 | 669,629,644口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,097円 | 10,095円 | 10,177円 |
| 期中騰落率 | 1.6% | 0.1% | 0.9% |