臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/10/28 9:09
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第139期計算期間 自 2022年 7月20日 至 2022年 8月18日 | 第140期計算期間 自 2022年 8月19日 至 2022年 9月20日 | 第141期計算期間 自 2022年 9月21日 至 2022年10月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,313,032,574円 | 1,979,787,272円 | 1,933,666,953円 |
| 期末受益権口数 | 2,771,789,615口 | 2,452,209,111口 | 2,431,336,705口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,345円 | 8,073円 | 7,953円 |
| 期中騰落率 | 0.9% | △3.1% | △1.4% |