臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/04/28 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第145期計算期間 自 2023年 1月19日 至 2023年 2月20日 | 第146期計算期間 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日 | 第147期計算期間 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,833,959,948円 | 1,874,898,663円 | 1,808,889,982円 |
| 期末受益権口数 | 2,349,434,121口 | 2,323,055,880口 | 2,282,344,997口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,806円 | 8,071円 | 7,926円 |
| 期中騰落率 | 0.1% | 3.5% | △1.7% |