有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	DWS 世界公益債券ファンド (適格機関投資家専用)	18,612,721,014	1.0157	18,905,137,564	1.0245	19,068,732,678	98.09
日本	親投資信託 受益証券	マネープール・マザーファンド	1,997,005	1.0042	2,005,392	1.0042	2,005,392	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.09
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.10