有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用) | 9,109,303,126 | 0.8722 | 7,945,134,186 | 0.8692 | 7,917,806,277 | 96.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 8,874,310 | 1.0030 | 8,900,932 | 1.0030 | 8,900,932 | 0.11 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.93 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合計 | 97.04 |
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