- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/16-2024/07/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄
| 2024年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用) | 4,934,414,810 | 0.7109 | 3,507,875,488 | 0.7120 | 3,513,303,344 | 97.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 8,874,310 | 0.9991 | 8,866,323 | 0.9991 | 8,866,323 | 0.25 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.66 |
| 親投資信託受益証券 | 0.25 |
| 合 計 | 97.91 |
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