有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)	11,407,856,507	0.9492	10,828,554,145	0.9457	10,788,409,898	98.42
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	1,997,005	1.0039	2,004,793	1.0038	2,004,593	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.44