有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用) | 12,825,349,737 | 0.9606 | 12,320,885,710 | 0.9577 | 12,282,837,443 | 97.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,997,005 | 1.0045 | 2,005,991 | 1.0045 | 2,005,991 | 0.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.61 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 97.63 |
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