有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	DWS世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)	6,271,908,973	0.9194	5,766,655,987	0.9098	5,706,182,783	97.69
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	8,874,310	1.0003	8,876,972	1.0003	8,876,972	0.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.69
親投資信託受益証券	0.15
合 計	97.84