有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 | ||||||||||
| 平成26年 8月29日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 日本 | 投資信託受益証券 | DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用) | 16,571,652,664 | 1.0367 | 17,179,832,316 | 1.0454 | 17,324,005,694 | 98.66 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,997,005 | 1.0046 | 2,006,191 | 1.0046 | 2,006,191 | 0.01 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 | |||
| 平成26年 8月29日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 98.66 | ||
| 親投資信託受益証券 | 0.01 | ||
| 合計 | 98.68 | ||
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