有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	DWS世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)	5,926,581,295	0.7855	4,655,329,607	0.8027	4,757,266,805	97.82
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	8,874,310	1.0001	8,875,197	1.0001	8,875,197	0.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.18
合 計	98.00