- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
【三菱UFJ 純金ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成25年1月21日現在 ] | 第 3 期 [ 平成26年1月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,831,398 | 20,911,427 | |||
| 受益証券発行信託の受益証券 | 1,589,769,600 | 2,370,661,660 | |||
| 未収入金 | 6,136,000 | 5,802,960 | |||
| 未収利息 | 47 | 34 | |||
| 流動資産合計 | 1,616,737,045 | 2,397,376,081 | |||
| 資産合計 | 1,616,737,045 | 2,397,376,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,381,600 | 5,567,840 | |||
| 未払解約金 | 15,739,161 | 12,085,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 441,459 | 565,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,973,076 | 5,090,318 | |||
| その他未払費用 | 22,895 | 29,352 | |||
| 流動負債合計 | 25,558,191 | 23,338,161 | |||
| 負債合計 | 25,558,191 | 23,338,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,207,103,306 | ※1 2,096,445,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 384,075,548 | 277,592,521 | |||
| (分配準備積立金) | 181,701,587 | 87,292,211 | |||
| 元本等合計 | 1,591,178,854 | 2,374,037,920 | |||
| 純資産合計 | 1,591,178,854 | 2,374,037,920 | |||
| 負債純資産合計 | 1,616,737,045 | 2,397,376,081 | |||
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