- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2024年 1月22日現在 ] | 第14期 [ 2025年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,865,016,922 | 3,001,856,411 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 153,848,659,878 | 297,977,291,535 |
| 未収利息 | - | 17,507 |
| 流動資産合計 | 155,713,676,800 | 300,979,165,453 |
| 資産合計 | 155,713,676,800 | 300,979,165,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 365,028,839 | 913,132,403 |
| 未払解約金 | 331,771,357 | 624,632,514 |
| 未払受託者報酬 | 39,227,392 | 70,852,711 |
| 未払委託者報酬 | 353,046,498 | 637,674,342 |
| 未払利息 | 752 | - |
| その他未払費用 | 2,039,762 | 3,684,280 |
| 流動負債合計 | 1,091,114,600 | 2,249,976,250 |
| 負債合計 | 1,091,114,600 | 2,249,976,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,804,537,589 | 91,253,936,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,818,024,611 | 207,475,252,411 |
| (分配準備積立金) | 28,129,347,553 | 79,125,079,818 |
| 元本等合計 | 154,622,562,200 | 298,729,189,203 |
| 純資産合計 | 154,622,562,200 | 298,729,189,203 |
| 負債純資産合計 | 155,713,676,800 | 300,979,165,453 |
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