- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 4年 1月20日現在 ] | 第12期 [ 令和 5年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 868,530,363 | 1,643,748,885 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 65,484,751,353 | 100,222,855,776 |
| 流動資産合計 | 66,353,281,716 | 101,866,604,661 |
| 資産合計 | 66,353,281,716 | 101,866,604,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,160,046 | 198,243,703 |
| 未払解約金 | 95,019,394 | 142,011,872 |
| 未払受託者報酬 | 17,011,649 | 25,356,046 |
| 未払委託者報酬 | 153,104,722 | 228,204,279 |
| 未払利息 | 504 | 528 |
| その他未払費用 | 884,542 | 1,318,449 |
| 流動負債合計 | 290,180,857 | 595,134,877 |
| 負債合計 | 290,180,857 | 595,134,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,161,839,823 | 51,403,696,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,901,261,036 | 49,867,773,439 |
| (分配準備積立金) | 5,774,307,519 | 12,768,327,214 |
| 元本等合計 | 66,063,100,859 | 101,271,469,784 |
| 純資産合計 | 66,063,100,859 | 101,271,469,784 |
| 負債純資産合計 | 66,353,281,716 | 101,866,604,661 |
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