- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成29年 1月20日現在 ] | 第7期 [ 平成30年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,049,764 | 108,578,789 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 7,924,406,885 | 13,036,823,925 |
| 未収入金 | 2,160,000 | 59,998,000 |
| 流動資産合計 | 8,009,616,649 | 13,205,400,714 |
| 資産合計 | 8,009,616,649 | 13,205,400,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,917,500 | 9,180,000 |
| 未払解約金 | 27,711,431 | 119,791,857 |
| 未払受託者報酬 | 1,819,330 | 3,218,557 |
| 未払委託者報酬 | 16,373,892 | 28,966,960 |
| 未払利息 | 119 | 171 |
| その他未払費用 | 94,539 | 167,300 |
| 流動負債合計 | 79,916,811 | 161,324,845 |
| 負債合計 | 79,916,811 | 161,324,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,797,850,692 | 10,606,525,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,131,849,146 | 2,437,549,948 |
| (分配準備積立金) | 136,006,312 | 482,988,944 |
| 元本等合計 | 7,929,699,838 | 13,044,075,869 |
| 純資産合計 | 7,929,699,838 | 13,044,075,869 |
| 負債純資産合計 | 8,009,616,649 | 13,205,400,714 |
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