- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 純金ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成26年1月20日現在 ] | 第 4 期 [ 平成27年1月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,911,427 | 45,732,284 | |||
| 受益証券発行信託の受益証券 | 2,370,661,660 | 3,253,180,000 | |||
| 未収入金 | 5,802,960 | - | |||
| 未収利息 | 34 | 73 | |||
| 流動資産合計 | 2,397,376,081 | 3,298,912,357 | |||
| 資産合計 | 2,397,376,081 | 3,298,912,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,567,840 | 20,868,890 | |||
| 未払解約金 | 12,085,050 | 14,362,731 | |||
| 未払受託者報酬 | 565,601 | 788,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,090,318 | 7,095,951 | |||
| その他未払費用 | 29,352 | 40,935 | |||
| 流動負債合計 | 23,338,161 | 43,156,955 | |||
| 負債合計 | 23,338,161 | 43,156,955 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,096,445,399 | ※1 2,513,533,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,592,521 | 742,222,280 | |||
| (分配準備積立金) | 87,292,211 | 306,909,261 | |||
| 元本等合計 | 2,374,037,920 | 3,255,755,402 | |||
| 純資産合計 | 2,374,037,920 | 3,255,755,402 | |||
| 負債純資産合計 | 2,397,376,081 | 3,298,912,357 | |||
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