- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2025年 1月20日現在 ] | 第15期 [ 2026年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,001,856,411 | 12,317,244,163 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 297,977,291,535 | 906,363,075,630 |
| 未収利息 | 17,507 | 240,662 |
| その他未収収益 | - | 10,453 |
| 流動資産合計 | 300,979,165,453 | 918,680,570,908 |
| 資産合計 | 300,979,165,453 | 918,680,570,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 913,132,403 | 5,287,837,104 |
| 未払解約金 | 624,632,514 | 2,970,271,573 |
| 未払受託者報酬 | 70,852,711 | 185,317,705 |
| 未払委託者報酬 | 637,674,342 | 1,623,606,636 |
| 未払利息 | - | 10,650 |
| 受入担保金 | - | 27,512,625 |
| その他未払費用 | 3,684,280 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 2,249,976,250 | 10,098,956,293 |
| 負債合計 | 2,249,976,250 | 10,098,956,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,253,936,792 | 156,691,197,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,475,252,411 | 751,890,416,853 |
| (分配準備積立金) | 79,125,079,818 | 336,703,529,240 |
| 元本等合計 | 298,729,189,203 | 908,581,614,615 |
| 純資産合計 | 298,729,189,203 | 908,581,614,615 |
| 負債純資産合計 | 300,979,165,453 | 918,680,570,908 |
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