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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

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【提出】: 2022/04/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 [ 令和 3年 1月20日現在 ]	第11期 [ 令和 4年 1月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,511,466,725	868,530,363
受益証券発行信託の受益証券	50,790,330,130	65,484,751,353
流動資産合計	52,301,796,855	66,353,281,716
資産合計	52,301,796,855	66,353,281,716
負債の部
流動負債
未払金	178,740,211	24,160,046
未払解約金	368,347,249	95,019,394
未払受託者報酬	12,376,095	17,011,649
未払委託者報酬	111,384,784	153,104,722
未払利息	496	504
その他未払費用	643,497	884,542
流動負債合計	671,492,332	290,180,857
負債合計	671,492,332	290,180,857
純資産の部
元本等
元本	32,714,151,492	39,161,839,823
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,916,153,031	26,901,261,036
(分配準備積立金)	2,831,011,775	5,774,307,519
元本等合計	51,630,304,523	66,063,100,859
純資産合計	51,630,304,523	66,063,100,859
負債純資産合計	52,301,796,855	66,353,281,716

開示資料

決算

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