- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 3年 1月20日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,511,466,725 | 868,530,363 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 50,790,330,130 | 65,484,751,353 |
| 流動資産合計 | 52,301,796,855 | 66,353,281,716 |
| 資産合計 | 52,301,796,855 | 66,353,281,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 178,740,211 | 24,160,046 |
| 未払解約金 | 368,347,249 | 95,019,394 |
| 未払受託者報酬 | 12,376,095 | 17,011,649 |
| 未払委託者報酬 | 111,384,784 | 153,104,722 |
| 未払利息 | 496 | 504 |
| その他未払費用 | 643,497 | 884,542 |
| 流動負債合計 | 671,492,332 | 290,180,857 |
| 負債合計 | 671,492,332 | 290,180,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,714,151,492 | 39,161,839,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,916,153,031 | 26,901,261,036 |
| (分配準備積立金) | 2,831,011,775 | 5,774,307,519 |
| 元本等合計 | 51,630,304,523 | 66,063,100,859 |
| 純資産合計 | 51,630,304,523 | 66,063,100,859 |
| 負債純資産合計 | 52,301,796,855 | 66,353,281,716 |
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