- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2023年 1月20日現在 ] | 第13期 [ 2024年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,643,748,885 | 1,865,016,922 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 100,222,855,776 | 153,848,659,878 |
| 流動資産合計 | 101,866,604,661 | 155,713,676,800 |
| 資産合計 | 101,866,604,661 | 155,713,676,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 198,243,703 | 365,028,839 |
| 未払解約金 | 142,011,872 | 331,771,357 |
| 未払受託者報酬 | 25,356,046 | 39,227,392 |
| 未払委託者報酬 | 228,204,279 | 353,046,498 |
| 未払利息 | 528 | 752 |
| その他未払費用 | 1,318,449 | 2,039,762 |
| 流動負債合計 | 595,134,877 | 1,091,114,600 |
| 負債合計 | 595,134,877 | 1,091,114,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,403,696,345 | 65,804,537,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,867,773,439 | 88,818,024,611 |
| (分配準備積立金) | 12,768,327,214 | 28,129,347,553 |
| 元本等合計 | 101,271,469,784 | 154,622,562,200 |
| 純資産合計 | 101,271,469,784 | 154,622,562,200 |
| 負債純資産合計 | 101,866,604,661 | 155,713,676,800 |
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