- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 1,448,200,503 1,448,200,503 | (分配付) (分配落) | 11,217 11,217 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 1,591,178,854 1,591,178,854 | (分配付) (分配落) | 13,182 13,182 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 2,374,037,920 2,374,037,920 | (分配付) (分配落) | 11,324 11,324 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 1,584,294,428 | 12,916 | ||
| 3月末日 | 1,732,786,871 | 13,229 | ||
| 4月末日 | 1,906,127,282 | 12,530 | ||
| 5月末日 | 2,081,053,317 | 12,459 | ||
| 6月末日 | 1,808,205,384 | 10,483 | ||
| 7月末日 | 2,128,199,721 | 11,358 | ||
| 8月末日 | 2,182,702,227 | 12,012 | ||
| 9月末日 | 2,049,337,352 | 11,391 | ||
| 10月末日 | 2,156,087,735 | 11,484 | ||
| 11月末日 | 2,166,641,712 | 11,070 | ||
| 12月末日 | 2,249,914,665 | 11,067 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,318,353,304 | 11,076 | ||
| 2月末日 | 2,463,759,997 | 11,742 | ||
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