- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 1,448,200,503 | 1,448,200,503 | 11,217 | 11,217 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 1,591,178,854 | 1,591,178,854 | 13,182 | 13,182 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 2,374,037,920 | 2,374,037,920 | 11,324 | 11,324 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 3,255,755,402 | 3,255,755,402 | 12,953 | 12,953 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 4,809,843,485 | 4,809,843,485 | 10,888 | 10,888 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 7,929,699,838 | 7,929,699,838 | 11,665 | 11,665 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 13,044,075,869 | 13,044,075,869 | 12,298 | 12,298 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 17,069,084,122 | 17,069,084,122 | 11,620 | 11,620 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 24,353,724,047 | 24,353,724,047 | 14,062 | 14,062 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 51,630,304,523 | 51,630,304,523 | 15,782 | 15,782 |
| 令和 2年 1月末日 | 24,805,178,196 | ― | 14,085 | ― | |
| 2月末日 | 26,941,854,756 | ― | 14,767 | ― | |
| 3月末日 | 27,419,140,043 | ― | 14,326 | ― | |
| 4月末日 | 29,369,293,874 | ― | 14,924 | ― | |
| 5月末日 | 30,474,110,747 | ― | 15,102 | ― | |
| 6月末日 | 34,841,220,059 | ― | 15,835 | ― | |
| 7月末日 | 40,849,761,345 | ― | 17,036 | ― | |
| 8月末日 | 43,802,266,935 | ― | 17,187 | ― | |
| 9月末日 | 43,153,546,745 | ― | 16,227 | ― | |
| 10月末日 | 43,948,483,552 | ― | 15,876 | ― | |
| 11月末日 | 41,852,702,695 | ― | 14,918 | ― | |
| 12月末日 | 51,428,550,143 | ― | 16,047 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 52,287,668,248 | ― | 15,754 | ― | |
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