- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 7,929,699,838 | 7,929,699,838 | 11,665 | 11,665 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 13,044,075,869 | 13,044,075,869 | 12,298 | 12,298 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 17,069,084,122 | 17,069,084,122 | 11,620 | 11,620 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 24,353,724,047 | 24,353,724,047 | 14,062 | 14,062 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 51,630,304,523 | 51,630,304,523 | 15,782 | 15,782 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 66,063,100,859 | 66,063,100,859 | 16,869 | 16,869 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 101,271,469,784 | 101,271,469,784 | 19,701 | 19,701 |
| 第13計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 154,622,562,200 | 154,622,562,200 | 23,497 | 23,497 |
| 第14計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 298,729,189,203 | 298,729,189,203 | 32,736 | 32,736 |
| 第15計算期間末日 | (2026年 1月20日) | 908,581,614,615 | 908,581,614,615 | 57,985 | 57,985 |
| 2025年 1月末日 | 311,066,224,689 | ― | 33,403 | ― | |
| 2月末日 | 326,109,276,738 | ― | 33,219 | ― | |
| 3月末日 | 377,764,411,260 | ― | 36,417 | ― | |
| 4月末日 | 391,178,125,311 | ― | 36,343 | ― | |
| 5月末日 | 402,831,136,713 | ― | 36,553 | ― | |
| 6月末日 | 421,762,569,250 | ― | 36,547 | ― | |
| 7月末日 | 454,888,037,969 | ― | 37,849 | ― | |
| 8月末日 | 481,910,243,177 | ― | 38,591 | ― | |
| 9月末日 | 642,416,263,877 | ― | 48,254 | ― | |
| 10月末日 | 679,530,699,018 | ― | 48,576 | ― | |
| 11月末日 | 743,870,833,857 | ― | 50,815 | ― | |
| 12月末日 | 799,520,235,432 | ― | 52,657 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 998,941,330,739 | ― | 62,411 | ― | |
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