- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 1,448,200,503 1,448,200,503 | (分配付) (分配落) | 11,217 11,217 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 1,591,178,854 1,591,178,854 | (分配付) (分配落) | 13,182 13,182 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 2,374,037,920 2,374,037,920 | (分配付) (分配落) | 11,324 11,324 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 3,255,755,402 3,255,755,402 | (分配付) (分配落) | 12,953 12,953 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 4,809,843,485 4,809,843,485 | (分配付) (分配落) | 10,888 10,888 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 7,929,699,838 7,929,699,838 | (分配付) (分配落) | 11,665 11,665 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成30年 1月22日) | 13,044,075,869 13,044,075,869 | (分配付) (分配落) | 12,298 12,298 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 8,004,094,035 | 11,556 | ||
| 2月末日 | 8,282,415,945 | 11,848 | ||
| 3月末日 | 8,377,447,651 | 11,668 | ||
| 4月末日 | 8,728,620,435 | 11,865 | ||
| 5月末日 | 9,046,762,724 | 11,819 | ||
| 6月末日 | 9,473,687,757 | 11,733 | ||
| 7月末日 | 10,361,104,630 | 11,768 | ||
| 8月末日 | 10,963,348,223 | 12,018 | ||
| 9月末日 | 11,191,805,155 | 12,162 | ||
| 10月末日 | 11,921,177,462 | 12,128 | ||
| 11月末日 | 12,482,934,346 | 12,122 | ||
| 12月末日 | 13,199,552,345 | 12,251 | ||
| 平成30年 1月末日 | 13,097,321,208 | 12,229 | ||
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