- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 3,255,755,402 | 3,255,755,402 | 12,953 | 12,953 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 4,809,843,485 | 4,809,843,485 | 10,888 | 10,888 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 7,929,699,838 | 7,929,699,838 | 11,665 | 11,665 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 13,044,075,869 | 13,044,075,869 | 12,298 | 12,298 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 17,069,084,122 | 17,069,084,122 | 11,620 | 11,620 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 24,353,724,047 | 24,353,724,047 | 14,062 | 14,062 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 51,630,304,523 | 51,630,304,523 | 15,782 | 15,782 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 66,063,100,859 | 66,063,100,859 | 16,869 | 16,869 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 101,271,469,784 | 101,271,469,784 | 19,701 | 19,701 |
| 第13計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 154,622,562,200 | 154,622,562,200 | 23,497 | 23,497 |
| 2023年 1月末日 | 101,916,800,674 | ― | 19,754 | ― | |
| 2月末日 | 102,929,207,420 | ― | 19,599 | ― | |
| 3月末日 | 112,835,167,759 | ― | 20,861 | ― | |
| 4月末日 | 116,083,876,440 | ― | 21,180 | ― | |
| 5月末日 | 121,546,254,493 | ― | 21,644 | ― | |
| 6月末日 | 125,657,483,604 | ― | 21,791 | ― | |
| 7月末日 | 127,912,906,030 | ― | 21,829 | ― | |
| 8月末日 | 134,211,617,925 | ― | 22,329 | ― | |
| 9月末日 | 134,179,352,696 | ― | 21,941 | ― | |
| 10月末日 | 146,961,795,198 | ― | 23,513 | ― | |
| 11月末日 | 148,468,377,922 | ― | 23,571 | ― | |
| 12月末日 | 149,456,936,543 | ― | 23,054 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 156,121,773,768 | ― | 23,561 | ― | |
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