- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 1,591,178,854 | 1,591,178,854 | 13,182 | 13,182 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 2,374,037,920 | 2,374,037,920 | 11,324 | 11,324 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 3,255,755,402 | 3,255,755,402 | 12,953 | 12,953 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 4,809,843,485 | 4,809,843,485 | 10,888 | 10,888 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 7,929,699,838 | 7,929,699,838 | 11,665 | 11,665 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 13,044,075,869 | 13,044,075,869 | 12,298 | 12,298 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 17,069,084,122 | 17,069,084,122 | 11,620 | 11,620 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 24,353,724,047 | 24,353,724,047 | 14,062 | 14,062 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 51,630,304,523 | 51,630,304,523 | 15,782 | 15,782 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年 1月20日) | 66,063,100,859 | 66,063,100,859 | 16,869 | 16,869 |
| 令和 3年 1月末日 | 52,287,668,248 | ― | 15,754 | ― | |
| 2月末日 | 51,894,024,895 | ― | 15,200 | ― | |
| 3月末日 | 53,784,669,963 | ― | 15,191 | ― | |
| 4月末日 | 55,598,275,071 | ― | 15,493 | ― | |
| 5月末日 | 60,764,489,162 | ― | 16,843 | ― | |
| 6月末日 | 56,678,520,703 | ― | 15,661 | ― | |
| 7月末日 | 59,930,095,198 | ― | 16,068 | ― | |
| 8月末日 | 59,961,754,753 | ― | 16,006 | ― | |
| 9月末日 | 59,515,405,311 | ― | 15,582 | ― | |
| 10月末日 | 62,140,458,164 | ― | 16,224 | ― | |
| 11月末日 | 61,361,757,876 | ― | 16,308 | ― | |
| 12月末日 | 63,677,328,071 | ― | 16,612 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 65,513,701,312 | ― | 16,553 | ― | |
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