三菱UFJ純金ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/19 9:14
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 1月20日)	1,448,200,503	1,448,200,503	11,217	11,217
第2計算期間末日	(平成25年 1月21日)	1,591,178,854	1,591,178,854	13,182	13,182
第3計算期間末日	(平成26年 1月20日)	2,374,037,920	2,374,037,920	11,324	11,324
第4計算期間末日	(平成27年 1月20日)	3,255,755,402	3,255,755,402	12,953	12,953
第5計算期間末日	(平成28年 1月20日)	4,809,843,485	4,809,843,485	10,888	10,888
第6計算期間末日	(平成29年 1月20日)	7,929,699,838	7,929,699,838	11,665	11,665
第7計算期間末日	(平成30年 1月22日)	13,044,075,869	13,044,075,869	12,298	12,298
第8計算期間末日	(平成31年 1月21日)	17,069,084,122	17,069,084,122	11,620	11,620
	平成30年 1月末日	13,097,321,208	―	12,229	―
	2月末日	13,092,829,415	―	11,849	―
	3月末日	13,211,346,408	―	11,697	―
	4月末日	13,760,932,701	―	11,987	―
	5月末日	13,779,481,886	―	11,834	―
	6月末日	13,767,566,832	―	11,575	―
	7月末日	14,017,209,706	―	11,356	―
	8月末日	14,780,928,775	―	11,164	―
	9月末日	15,334,514,186	―	11,200	―
	10月末日	16,337,622,811	―	11,514	―
	11月末日	16,545,616,469	―	11,495	―
	12月末日	16,944,141,160	―	11,704	―
	平成31年 1月末日	17,656,991,288	―	11,938	―

開示資料

決算

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