- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 1,448,200,503 1,448,200,503 | (分配付) (分配落) | 11,217 11,217 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 1,591,178,854 1,591,178,854 | (分配付) (分配落) | 13,182 13,182 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 2,374,037,920 2,374,037,920 | (分配付) (分配落) | 11,324 11,324 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 3,255,755,402 3,255,755,402 | (分配付) (分配落) | 12,953 12,953 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 2,463,759,997 | 11,742 | ||
| 3月末日 | 2,436,196,256 | 11,574 | ||
| 4月末日 | 2,448,666,819 | 11,474 | ||
| 5月末日 | 2,414,338,153 | 11,074 | ||
| 6月末日 | 2,719,840,317 | 11,522 | ||
| 7月末日 | 2,741,300,022 | 11,477 | ||
| 8月末日 | 2,821,475,399 | 11,569 | ||
| 9月末日 | 2,876,901,735 | 11,495 | ||
| 10月末日 | 2,857,427,153 | 11,396 | ||
| 11月末日 | 2,933,096,186 | 12,020 | ||
| 12月末日 | 3,093,304,921 | 12,289 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,209,492,610 | 12,775 | ||
| 2月末日 | 3,194,167,790 | 12,444 | ||
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