有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年12月17日現在) | 当期 (平成26年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,872,552 | 3,258,540 |
| 投資信託受益証券 | 404,309,640 | 196,631,749 |
| 親投資信託受益証券 | 4,702,821 | 4,704,695 |
| 未収入金 | 3,505,026 | 1,701,125 |
| 未収利息 | 25 | 6 |
| 流動資産合計 | 425,390,064 | 206,296,115 |
| 資産合計 | 425,390,064 | 206,296,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,310,230 | 110,090 |
| 未払収益分配金 | 1,544,458 | 671,133 |
| 未払解約金 | 1,312,095 | 1,959,282 |
| 未払受託者報酬 | 15,163 | 5,383 |
| 未払委託者報酬 | 475,020 | 168,670 |
| その他未払費用 | 1,505 | 530 |
| 流動負債合計 | 8,658,471 | 2,915,088 |
| 負債合計 | 8,658,471 | 2,915,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,114,638 | 167,783,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,616,955 | 35,597,654 |
| (分配準備積立金) | 43,306,193 | 20,660,949 |
| 元本等合計 | 416,731,593 | 203,381,027 |
| 純資産合計 | 416,731,593 | 203,381,027 |
| 負債純資産合計 | 425,390,064 | 206,296,115 |
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