有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 6月17日現在) | 当期 (平成26年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,258,540 | 7,907,118 |
| 投資信託受益証券 | 196,631,749 | 180,339,332 |
| 親投資信託受益証券 | 4,704,695 | 4,706,100 |
| 未収入金 | 1,701,125 | - |
| 未収利息 | 6 | 12 |
| 流動資産合計 | 206,296,115 | 192,952,562 |
| 資産合計 | 206,296,115 | 192,952,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 110,090 | 2,113,175 |
| 未払収益分配金 | 671,133 | 583,497 |
| 未払解約金 | 1,959,282 | 3,148,709 |
| 未払受託者報酬 | 5,383 | 4,866 |
| 未払委託者報酬 | 168,670 | 152,458 |
| その他未払費用 | 530 | 474 |
| 流動負債合計 | 2,915,088 | 6,003,179 |
| 負債合計 | 2,915,088 | 6,003,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,783,373 | 145,874,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,597,654 | 41,075,090 |
| (分配準備積立金) | 20,660,949 | 15,974,229 |
| 元本等合計 | 203,381,027 | 186,949,383 |
| 純資産合計 | 203,381,027 | 186,949,383 |
| 負債純資産合計 | 206,296,115 | 192,952,562 |
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