有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月17日現在) | 当期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,636,819 | 1,517,812 |
| 投資信託受益証券 | 93,099,376 | 102,098,758 |
| 親投資信託受益証券 | 488,540 | 488,394 |
| 流動資産合計 | 95,224,735 | 104,104,964 |
| 資産合計 | 95,224,735 | 104,104,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 311,659 | 359,886 |
| 未払解約金 | 243,436 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,663 | 3,142 |
| 未払委託者報酬 | 83,525 | 98,410 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 253 | 308 |
| 流動負債合計 | 641,540 | 461,749 |
| 負債合計 | 641,540 | 461,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,914,926 | 89,971,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,668,269 | 13,671,585 |
| (分配準備積立金) | 12,560,187 | 10,283,731 |
| 元本等合計 | 94,583,195 | 103,643,215 |
| 純資産合計 | 94,583,195 | 103,643,215 |
| 負債純資産合計 | 95,224,735 | 104,104,964 |
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