有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 6月18日現在) | 当期 (2018年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,381,309 | 975,449 |
| 投資信託受益証券 | 68,498,094 | 53,466,864 |
| 親投資信託受益証券 | 488,054 | 487,908 |
| 流動資産合計 | 72,367,457 | 54,930,221 |
| 資産合計 | 72,367,457 | 54,930,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 102,058 | 104,304 |
| 未払収益分配金 | 255,104 | 210,731 |
| 未払解約金 | 2,186,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,009 | 1,383 |
| 未払委託者報酬 | 62,915 | 43,314 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 193 | 121 |
| 流動負債合計 | 2,608,685 | 359,854 |
| 負債合計 | 2,608,685 | 359,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,776,220 | 52,682,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,982,552 | 1,887,378 |
| (分配準備積立金) | 7,575,410 | 6,867,782 |
| 元本等合計 | 69,758,772 | 54,570,367 |
| 純資産合計 | 69,758,772 | 54,570,367 |
| 負債純資産合計 | 72,367,457 | 54,930,221 |
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