有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月19日現在) | 当期 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,163,676 | 1,349,195 |
| 投資信託受益証券 | 78,324,519 | 77,240,708 |
| 親投資信託受益証券 | 488,297 | 488,200 |
| 未収入金 | 608,220 | 2,705,640 |
| 流動資産合計 | 80,584,712 | 81,783,743 |
| 資産合計 | 80,584,712 | 81,783,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 106,513 |
| 未払収益分配金 | 279,869 | 277,521 |
| 未払解約金 | 581,900 | 2,770,177 |
| 未払受託者報酬 | 2,326 | 2,196 |
| 未払委託者報酬 | 72,896 | 68,865 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 231 | 213 |
| 流動負債合計 | 937,223 | 3,225,486 |
| 負債合計 | 937,223 | 3,225,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,967,435 | 69,380,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,680,054 | 9,177,862 |
| (分配準備積立金) | 7,580,017 | 7,391,801 |
| 元本等合計 | 79,647,489 | 78,558,257 |
| 純資産合計 | 79,647,489 | 78,558,257 |
| 負債純資産合計 | 80,584,712 | 81,783,743 |
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