有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月17日現在) | 当期 (平成27年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,903,322 | 18,306,542 |
| 投資信託受益証券 | 125,753,787 | 93,805,120 |
| 親投資信託受益証券 | 4,707,974 | 488,540 |
| 未収入金 | 1,007,280 | 502,900 |
| 未収利息 | 3 | 31 |
| 流動資産合計 | 133,372,366 | 113,103,133 |
| 資産合計 | 133,372,366 | 113,103,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 13,805,528 |
| 未払収益分配金 | 422,249 | 319,252 |
| 未払解約金 | 970,315 | 1,681,902 |
| 未払受託者報酬 | 3,637 | 2,318 |
| 未払委託者報酬 | 113,997 | 72,657 |
| その他未払費用 | 353 | 219 |
| 流動負債合計 | 1,510,551 | 15,881,876 |
| 負債合計 | 1,510,551 | 15,881,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,562,453 | 79,813,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,299,362 | 17,408,168 |
| (分配準備積立金) | 22,188,554 | 14,464,514 |
| 元本等合計 | 131,861,815 | 97,221,257 |
| 純資産合計 | 131,861,815 | 97,221,257 |
| 負債純資産合計 | 133,372,366 | 113,103,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
