有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月17日現在) | 当期 (平成28年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,306,542 | 1,636,819 |
| 投資信託受益証券 | 93,805,120 | 93,099,376 |
| 親投資信託受益証券 | 488,540 | 488,540 |
| 未収入金 | 502,900 | - |
| 未収利息 | 31 | - |
| 流動資産合計 | 113,103,133 | 95,224,735 |
| 資産合計 | 113,103,133 | 95,224,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,805,528 | - |
| 未払収益分配金 | 319,252 | 311,659 |
| 未払解約金 | 1,681,902 | 243,436 |
| 未払受託者報酬 | 2,318 | 2,663 |
| 未払委託者報酬 | 72,657 | 83,525 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 219 | 253 |
| 流動負債合計 | 15,881,876 | 641,540 |
| 負債合計 | 15,881,876 | 641,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,813,089 | 77,914,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,408,168 | 16,668,269 |
| (分配準備積立金) | 14,464,514 | 12,560,187 |
| 元本等合計 | 97,221,257 | 94,583,195 |
| 純資産合計 | 97,221,257 | 94,583,195 |
| 負債純資産合計 | 113,103,133 | 95,224,735 |
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