有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年12月17日現在) | 当期 (平成27年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,907,118 | 1,903,322 |
| 投資信託受益証券 | 180,339,332 | 125,753,787 |
| 親投資信託受益証券 | 4,706,100 | 4,707,974 |
| 未収入金 | - | 1,007,280 |
| 未収利息 | 12 | 3 |
| 流動資産合計 | 192,952,562 | 133,372,366 |
| 資産合計 | 192,952,562 | 133,372,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,113,175 | - |
| 未払収益分配金 | 583,497 | 422,249 |
| 未払解約金 | 3,148,709 | 970,315 |
| 未払受託者報酬 | 4,866 | 3,637 |
| 未払委託者報酬 | 152,458 | 113,997 |
| その他未払費用 | 474 | 353 |
| 流動負債合計 | 6,003,179 | 1,510,551 |
| 負債合計 | 6,003,179 | 1,510,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,874,293 | 105,562,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,075,090 | 26,299,362 |
| (分配準備積立金) | 15,974,229 | 22,188,554 |
| 元本等合計 | 186,949,383 | 131,861,815 |
| 純資産合計 | 186,949,383 | 131,861,815 |
| 負債純資産合計 | 192,952,562 | 133,372,366 |
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