有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月18日)	1,160	1,164	0.9821	0.9861
第2特定期間	(2012年 2月20日)	1,538	1,546	0.9851	0.9901
第3特定期間	(2012年 8月20日)	1,480	1,487	1.0080	1.0130
第4特定期間	(2013年 2月18日)	21,385	21,487	1.0537	1.0587
第5特定期間	(2013年 8月19日)	19,636	19,736	0.9770	0.9820
第6特定期間	(2014年 2月18日)	14,295	14,369	0.9657	0.9707
第7特定期間	(2014年 8月18日)	11,037	11,094	0.9702	0.9752
	2013年 9月末日	18,002	―	0.9817	―
	10月末日	17,310	―	0.9931	―
	11月末日	16,520	―	0.9837	―
	12月末日	15,882	―	0.9780	―
	2014年 1月末日	14,730	―	0.9644	―
	2月末日	14,116	―	0.9688	―
	3月末日	13,531	―	0.9631	―
	4月末日	12,745	―	0.9630	―
	5月末日	12,402	―	0.9813	―
	6月末日	12,023	―	0.9899	―
	7月末日	11,340	―	0.9771	―
	8月末日	10,903	―	0.9733	―
	9月末日	10,173	―	0.9595	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	202	202	1.0018	1.0018
第2計算期間	(2012年 2月20日)	240	240	1.0366	1.0376
第3計算期間	(2012年 8月20日)	487	487	1.0941	1.0951
第4計算期間	(2013年 2月18日)	5,695	5,700	1.1779	1.1789
第5計算期間	(2013年 8月19日)	4,580	4,584	1.1241	1.1251
第6計算期間	(2014年 2月18日)	3,157	3,160	1.1449	1.1459
第7計算期間	(2014年 8月18日)	2,241	2,243	1.1856	1.1866
	2013年 9月末日	4,040	―	1.1354	―
	10月末日	3,854	―	1.1544	―
	11月末日	3,631	―	1.1494	―
	12月末日	3,467	―	1.1487	―
	2014年 1月末日	3,308	―	1.1384	―
	2月末日	3,112	―	1.1486	―
	3月末日	2,944	―	1.1479	―
	4月末日	2,817	―	1.1537	―
	5月末日	2,694	―	1.1818	―
	6月末日	2,561	―	1.1983	―
	7月末日	2,288	―	1.1889	―
	8月末日	2,171	―	1.1895	―
	9月末日	1,977	―	1.1788	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月18日)	12,719	12,856	0.9271	0.9371
第2特定期間	(2012年 2月20日)	12,978	13,123	0.8928	0.9028
第3特定期間	(2012年 8月20日)	9,949	10,070	0.8225	0.8325
第4特定期間	(2013年 2月18日)	29,736	30,042	0.9718	0.9818
第5特定期間	(2013年 8月19日)	28,424	28,778	0.8038	0.8138
第6特定期間	(2014年 2月18日)	21,945	22,225	0.7835	0.7935
第7特定期間	(2014年 8月18日)	18,498	18,728	0.8051	0.8151
	2013年 9月末日	27,317	―	0.8245	―
	10月末日	26,698	―	0.8492	―
	11月末日	25,344	―	0.8349	―
	12月末日	23,980	―	0.8332	―
	2014年 1月末日	21,883	―	0.7760	―
	2月末日	22,173	―	0.7953	―
	3月末日	22,324	―	0.8157	―
	4月末日	21,496	―	0.8164	―
	5月末日	21,083	―	0.8258	―
	6月末日	20,409	―	0.8302	―
	7月末日	19,253	―	0.8199	―
	8月末日	18,516	―	0.8240	―
	9月末日	17,284	―	0.7964	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	818	818	0.9729	0.9729
第2計算期間	(2012年 2月20日)	892	892	1.0049	1.0049
第3計算期間	(2012年 8月20日)	671	671	0.9936	0.9936
第4計算期間	(2013年 2月18日)	2,041	2,043	1.2572	1.2582
第5計算期間	(2013年 8月19日)	1,925	1,927	1.1133	1.1143
第6計算期間	(2014年 2月18日)	1,617	1,618	1.1665	1.1675
第7計算期間	(2014年 8月18日)	1,457	1,459	1.2887	1.2897
	2013年 9月末日	1,880	―	1.1554	―
	10月末日	1,857	―	1.2040	―
	11月末日	1,748	―	1.1992	―
	12月末日	1,699	―	1.2112	―
	2014年 1月末日	1,567	―	1.1416	―
	2月末日	1,636	―	1.1843	―
	3月末日	1,675	―	1.2295	―
	4月末日	1,670	―	1.2455	―
	5月末日	1,676	―	1.2755	―
	6月末日	1,614	―	1.2974	―
	7月末日	1,474	―	1.2972	―
	8月末日	1,469	―	1.3184	―
	9月末日	1,362	―	1.2903	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月18日)	4,014	4,053	0.9213	0.9303
第2特定期間	(2012年 2月20日)	3,222	3,255	0.8854	0.8944
第3特定期間	(2012年 8月20日)	2,078	2,100	0.8377	0.8467
第4特定期間	(2013年 2月18日)	6,014	6,068	1.0158	1.0248
第5特定期間	(2013年 8月19日)	7,301	7,373	0.9105	0.9195
第6特定期間	(2014年 2月18日)	5,892	5,949	0.9232	0.9322
第7特定期間	(2014年 8月18日)	4,595	4,640	0.9239	0.9329
	2013年 9月末日	6,990	―	0.9014	―
	10月末日	6,860	―	0.9347	―
	11月末日	6,538	―	0.9300	―
	12月末日	6,304	―	0.9479	―
	2014年 1月末日	5,906	―	0.9125	―
	2月末日	5,789	―	0.9254	―
	3月末日	5,722	―	0.9449	―
	4月末日	5,365	―	0.9326	―
	5月末日	5,318	―	0.9440	―
	6月末日	4,967	―	0.9327	―
	7月末日	4,812	―	0.9397	―
	8月末日	4,564	―	0.9408	―
	9月末日	4,489	―	0.9576	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	401	401	0.9623	0.9623
第2計算期間	(2012年 2月20日)	350	350	0.9858	0.9858
第3計算期間	(2012年 8月20日)	248	248	0.9924	0.9924
第4計算期間	(2013年 2月18日)	1,228	1,229	1.2751	1.2761
第5計算期間	(2013年 8月19日)	1,147	1,148	1.2064	1.2074
第6計算期間	(2014年 2月18日)	963	963	1.2972	1.2982
第7計算期間	(2014年 8月18日)	799	800	1.3736	1.3746
	2013年 9月末日	1,119	―	1.2069	―
	10月末日	1,102	―	1.2635	―
	11月末日	1,069	―	1.2700	―
	12月末日	996	―	1.3069	―
	2014年 1月末日	951	―	1.2703	―
	2月末日	930	―	1.3002	―
	3月末日	953	―	1.3399	―
	4月末日	907	―	1.3352	―
	5月末日	864	―	1.3646	―
	6月末日	821	―	1.3608	―
	7月末日	811	―	1.3845	―
	8月末日	808	―	1.3984	―
	9月末日	778	―	1.4364	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	0.1	0.1	1.0006	1.0006
第2計算期間	(2012年 2月20日)	0.6	0.6	1.0009	1.0009
第3計算期間	(2012年 8月20日)	0.6	0.6	1.0015	1.0015
第4計算期間	(2013年 2月18日)	0.6	0.6	1.0019	1.0019
第5計算期間	(2013年 8月19日)	4	4	1.0013	1.0023
第6計算期間	(2014年 2月18日)	1	1	1.0016	1.0016
第7計算期間	(2014年 8月18日)	1	1	1.0020	1.0020
	2013年 9月末日	4	―	1.0014	―
	10月末日	4	―	1.0014	―
	11月末日	4	―	1.0014	―
	12月末日	1	―	1.0016	―
	2014年 1月末日	1	―	1.0016	―
	2月末日	1	―	1.0016	―
	3月末日	1	―	1.0017	―
	4月末日	1	―	1.0018	―
	5月末日	1	―	1.0018	―
	6月末日	1	―	1.0019	―
	7月末日	1	―	1.0020	―
	8月末日	1	―	1.0021	―
	9月末日	1	―	1.0021	―