有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月18日)	1,160	1,164	0.9821	0.9861
第2特定期間	(2012年 2月20日)	1,538	1,546	0.9851	0.9901
第3特定期間	(2012年 8月20日)	1,480	1,487	1.0080	1.0130
第4特定期間	(2013年 2月18日)	21,385	21,487	1.0537	1.0587
第5特定期間	(2013年 8月19日)	19,636	19,736	0.9770	0.9820
第6特定期間	(2014年 2月18日)	14,295	14,369	0.9657	0.9707
第7特定期間	(2014年 8月18日)	11,037	11,094	0.9702	0.9752
第8特定期間	(2015年 2月18日)	7,705	7,751	0.8441	0.8491
第9特定期間	(2015年 8月18日)	6,723	6,764	0.8279	0.8329
	2014年 9月末日	10,173	―	0.9595	―
	10月末日	9,822	―	0.9554	―
	11月末日	9,283	―	0.9272	―
	12月末日	8,346	―	0.8702	―
	2015年 1月末日	7,749	―	0.8384	―
	2月末日	7,702	―	0.8490	―
	3月末日	7,560	―	0.8505	―
	4月末日	7,605	―	0.8756	―
	5月末日	7,626	―	0.8876	―
	6月末日	7,252	―	0.8713	―
	7月末日	7,045	―	0.8541	―
	8月末日	6,531	―	0.8130	―
	9月末日	6,108	―	0.7748	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	202	202	1.0018	1.0018
第2計算期間	(2012年 2月20日)	240	240	1.0366	1.0376
第3計算期間	(2012年 8月20日)	487	487	1.0941	1.0951
第4計算期間	(2013年 2月18日)	5,695	5,700	1.1779	1.1789
第5計算期間	(2013年 8月19日)	4,580	4,584	1.1241	1.1251
第6計算期間	(2014年 2月18日)	3,157	3,160	1.1449	1.1459
第7計算期間	(2014年 8月18日)	2,241	2,243	1.1856	1.1866
第8計算期間	(2015年 2月18日)	1,569	1,570	1.0651	1.0661
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,466	1,468	1.0804	1.0814
	2014年 9月末日	1,977	―	1.1788	―
	10月末日	1,861	―	1.1800	―
	11月末日	1,750	―	1.1512	―
	12月末日	1,609	―	1.0865	―
	2015年 1月末日	1,569	―	1.0526	―
	2月末日	1,554	―	1.0713	―
	3月末日	1,557	―	1.0795	―
	4月末日	1,605	―	1.1177	―
	5月末日	1,603	―	1.1396	―
	6月末日	1,535	―	1.1249	―
	7月末日	1,511	―	1.1090	―
	8月末日	1,441	―	1.0611	―
	9月末日	1,330	―	1.0176	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月18日)	12,719	12,856	0.9271	0.9371
第2特定期間	(2012年 2月20日)	12,978	13,123	0.8928	0.9028
第3特定期間	(2012年 8月20日)	9,949	10,070	0.8225	0.8325
第4特定期間	(2013年 2月18日)	29,736	30,042	0.9718	0.9818
第5特定期間	(2013年 8月19日)	28,424	28,778	0.8038	0.8138
第6特定期間	(2014年 2月18日)	21,945	22,225	0.7835	0.7935
第7特定期間	(2014年 8月18日)	18,498	18,728	0.8051	0.8151
第8特定期間	(2015年 2月18日)	13,120	13,311	0.6848	0.6948
第9特定期間	(2015年 8月18日)	12,305	12,465	0.6161	0.6241
	2014年 9月末日	17,284	―	0.7964	―
	10月末日	17,081	―	0.8060	―
	11月末日	16,860	―	0.8221	―
	12月末日	14,724	―	0.7452	―
	2015年 1月末日	13,494	―	0.7016	―
	2月末日	13,410	―	0.6911	―
	3月末日	12,699	―	0.6512	―
	4月末日	14,012	―	0.7015	―
	5月末日	14,254	―	0.6990	―
	6月末日	13,817	―	0.6792	―
	7月末日	12,910	―	0.6410	―
	8月末日	11,390	―	0.5724	―
	9月末日	9,947	―	0.5034	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	818	818	0.9729	0.9729
第2計算期間	(2012年 2月20日)	892	892	1.0049	1.0049
第3計算期間	(2012年 8月20日)	671	671	0.9936	0.9936
第4計算期間	(2013年 2月18日)	2,041	2,043	1.2572	1.2582
第5計算期間	(2013年 8月19日)	1,925	1,927	1.1133	1.1143
第6計算期間	(2014年 2月18日)	1,617	1,618	1.1665	1.1675
第7計算期間	(2014年 8月18日)	1,457	1,459	1.2887	1.2897
第8計算期間	(2015年 2月18日)	1,510	1,512	1.1970	1.1980
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,778	1,780	1.1662	1.1672
	2014年 9月末日	1,362	―	1.2903	―
	10月末日	1,341	―	1.3235	―
	11月末日	1,336	―	1.3641	―
	12月末日	1,744	―	1.2665	―
	2015年 1月末日	1,664	―	1.2087	―
	2月末日	1,554	―	1.2078	―
	3月末日	1,642	―	1.1551	―
	4月末日	1,836	―	1.2628	―
	5月末日	1,965	―	1.2771	―
	6月末日	1,919	―	1.2552	―
	7月末日	1,834	―	1.1991	―
	8月末日	1,636	―	1.0841	―
	9月末日	1,428	―	0.9678	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月18日)	4,014	4,053	0.9213	0.9303
第2特定期間	(2012年 2月20日)	3,222	3,255	0.8854	0.8944
第3特定期間	(2012年 8月20日)	2,078	2,100	0.8377	0.8467
第4特定期間	(2013年 2月18日)	6,014	6,068	1.0158	1.0248
第5特定期間	(2013年 8月19日)	7,301	7,373	0.9105	0.9195
第6特定期間	(2014年 2月18日)	5,892	5,949	0.9232	0.9322
第7特定期間	(2014年 8月18日)	4,595	4,640	0.9239	0.9329
第8特定期間	(2015年 2月18日)	4,479	4,524	0.9039	0.9129
第9特定期間	(2015年 8月18日)	11,569	11,687	0.8766	0.8856
	2014年 9月末日	4,489	―	0.9576	―
	10月末日	4,118	―	0.9578	―
	11月末日	4,145	―	1.0006	―
	12月末日	3,790	―	0.9470	―
	2015年 1月末日	3,723	―	0.9000	―
	2月末日	4,978	―	0.9124	―
	3月末日	6,602	―	0.9103	―
	4月末日	8,108	―	0.9299	―
	5月末日	9,251	―	0.9746	―
	6月末日	10,893	―	0.9443	―
	7月末日	11,861	―	0.9346	―
	8月末日	11,084	―	0.8365	―
	9月末日	10,420	―	0.7828	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	401	401	0.9623	0.9623
第2計算期間	(2012年 2月20日)	350	350	0.9858	0.9858
第3計算期間	(2012年 8月20日)	248	248	0.9924	0.9924
第4計算期間	(2013年 2月18日)	1,228	1,229	1.2751	1.2761
第5計算期間	(2013年 8月19日)	1,147	1,148	1.2064	1.2074
第6計算期間	(2014年 2月18日)	963	963	1.2972	1.2982
第7計算期間	(2014年 8月18日)	799	800	1.3736	1.3746
第8計算期間	(2015年 2月18日)	731	731	1.4193	1.4203
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,589	1,590	1.4559	1.4569
	2014年 9月末日	778	―	1.4364	―
	10月末日	774	―	1.4500	―
	11月末日	726	―	1.5285	―
	12月末日	677	―	1.4582	―
	2015年 1月末日	636	―	1.4007	―
	2月末日	964	―	1.4310	―
	3月末日	1,280	―	1.4413	―
	4月末日	1,516	―	1.4865	―
	5月末日	1,678	―	1.5735	―
	6月末日	1,717	―	1.5397	―
	7月末日	1,750	―	1.5381	―
	8月末日	1,518	―	1.3893	―
	9月末日	1,438	―	1.3150	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 8月18日)	326	327	1.0102	1.0142
第2特定期間	(2015年 2月18日)	544	546	1.0331	1.0371
第3特定期間	(2015年 8月18日)	807	810	1.0728	1.0768
	2014年 9月末日	500	―	1.0682	―
	10月末日	508	―	1.0613	―
	11月末日	490	―	1.1129	―
	12月末日	479	―	1.0737	―
	2015年 1月末日	499	―	1.0162	―
	2月末日	600	―	1.0423	―
	3月末日	606	―	1.0519	―
	4月末日	848	―	1.0773	―
	5月末日	878	―	1.1405	―
	6月末日	837	―	1.1082	―
	7月末日	843	―	1.1037	―
	8月末日	714	―	1.0256	―
	9月末日	628	―	0.9716	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 8月18日)	367	367	1.0134	1.0144
第2計算期間	(2015年 2月18日)	517	517	1.0561	1.0571
第3計算期間	(2015年 8月18日)	684	684	1.1210	1.1220
	2014年 9月末日	422	―	1.0753	―
	10月末日	453	―	1.0722	―
	11月末日	486	―	1.1279	―
	12月末日	478	―	1.0922	―
	2015年 1月末日	474	―	1.0362	―
	2月末日	538	―	1.0654	―
	3月末日	517	―	1.0793	―
	4月末日	617	―	1.1085	―
	5月末日	663	―	1.1787	―
	6月末日	693	―	1.1504	―
	7月末日	701	―	1.1502	―
	8月末日	656	―	1.0710	―
	9月末日	616	―	1.0184	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	0.1	0.1	1.0006	1.0006
第2計算期間	(2012年 2月20日)	0.6	0.6	1.0009	1.0009
第3計算期間	(2012年 8月20日)	0.6	0.6	1.0015	1.0015
第4計算期間	(2013年 2月18日)	0.6	0.6	1.0019	1.0019
第5計算期間	(2013年 8月19日)	4	4	1.0013	1.0023
第6計算期間	(2014年 2月18日)	1	1	1.0016	1.0016
第7計算期間	(2014年 8月18日)	1	1	1.0020	1.0020
第8計算期間	(2015年 2月18日)	0.4	0.4	1.0014	1.0024
第9計算期間	(2015年 8月18日)	0.4	0.4	1.0007	1.0017
	2014年 9月末日	1	―	1.0021	―
	10月末日	0.8	―	1.0021	―
	11月末日	0.4	―	1.0023	―
	12月末日	0.4	―	1.0023	―
	2015年 1月末日	0.4	―	1.0024	―
	2月末日	0.4	―	1.0014	―
	3月末日	0.4	―	1.0015	―
	4月末日	0.4	―	1.0015	―
	5月末日	0.4	―	1.0016	―
	6月末日	0.4	―	1.0016	―
	7月末日	0.4	―	1.0017	―
	8月末日	0.4	―	1.0007	―
	9月末日	0.3	―	1.0008	―