有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/21-2023/08/18)
①【純資産の推移】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
| 2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6特定期間 | (2014年 2月18日) | 14,295 | 14,369 | 0.9657 | 0.9707 |
| 第7特定期間 | (2014年 8月18日) | 11,037 | 11,094 | 0.9702 | 0.9752 |
| 第8特定期間 | (2015年 2月18日) | 7,705 | 7,751 | 0.8441 | 0.8491 |
| 第9特定期間 | (2015年 8月18日) | 6,723 | 6,764 | 0.8279 | 0.8329 |
| 第10特定期間 | (2016年 2月18日) | 5,391 | 5,428 | 0.7389 | 0.7439 |
| 第11特定期間 | (2016年 8月18日) | 4,884 | 4,908 | 0.8112 | 0.8152 |
| 第12特定期間 | (2017年 2月20日) | 4,240 | 4,260 | 0.8216 | 0.8256 |
| 第13特定期間 | (2017年 8月18日) | 3,945 | 3,964 | 0.8129 | 0.8169 |
| 第14特定期間 | (2018年 2月19日) | 3,696 | 3,715 | 0.7964 | 0.8004 |
| 第15特定期間 | (2018年 8月20日) | 2,976 | 2,992 | 0.7368 | 0.7408 |
| 第16特定期間 | (2019年 2月18日) | 2,749 | 2,764 | 0.7294 | 0.7334 |
| 第17特定期間 | (2019年 8月19日) | 2,660 | 2,675 | 0.7207 | 0.7247 |
| 第18特定期間 | (2020年 2月18日) | 2,561 | 2,575 | 0.7266 | 0.7306 |
| 第19特定期間 | (2020年 8月18日) | 2,164 | 2,177 | 0.6898 | 0.6938 |
| 第20特定期間 | (2021年 2月18日) | 1,808 | 1,819 | 0.7106 | 0.7146 |
| 第21特定期間 | (2021年 8月18日) | 1,722 | 1,732 | 0.6974 | 0.7014 |
| 第22特定期間 | (2022年 2月18日) | 1,433 | 1,442 | 0.6359 | 0.6399 |
| 第23特定期間 | (2022年 8月18日) | 1,146 | 1,154 | 0.5470 | 0.5510 |
| 第24特定期間 | (2023年 2月20日) | 1,111 | 1,115 | 0.5431 | 0.5451 |
| 第25特定期間 | (2023年 8月18日) | 1,059 | 1,063 | 0.5198 | 0.5218 |
| 2022年 9月末日 | 1,069 | ― | 0.5138 | ― | |
| 10月末日 | 1,039 | ― | 0.5021 | ― | |
| 11月末日 | 1,091 | ― | 0.5302 | ― | |
| 12月末日 | 1,125 | ― | 0.5386 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,154 | ― | 0.5551 | ― | |
| 2月末日 | 1,107 | ― | 0.5404 | ― | |
| 3月末日 | 1,091 | ― | 0.5341 | ― | |
| 4月末日 | 1,077 | ― | 0.5304 | ― | |
| 5月末日 | 1,051 | ― | 0.5207 | ― | |
| 6月末日 | 1,052 | ― | 0.5261 | ― | |
| 7月末日 | 1,052 | ― | 0.5292 | ― | |
| 8月末日 | 1,053 | ― | 0.5216 | ― | |
| 9月末日 | 1,035 | ― | 0.5157 | ― | |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型
| 2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間 | (2014年 2月18日) | 3,157 | 3,160 | 1.1449 | 1.1459 |
| 第7計算期間 | (2014年 8月18日) | 2,241 | 2,243 | 1.1856 | 1.1866 |
| 第8計算期間 | (2015年 2月18日) | 1,569 | 1,570 | 1.0651 | 1.0661 |
| 第9計算期間 | (2015年 8月18日) | 1,466 | 1,468 | 1.0804 | 1.0814 |
| 第10計算期間 | (2016年 2月18日) | 1,129 | 1,129 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第11計算期間 | (2016年 8月18日) | 1,086 | 1,087 | 1.1377 | 1.1387 |
| 第12計算期間 | (2017年 2月20日) | 1,238 | 1,239 | 1.1855 | 1.1865 |
| 第13計算期間 | (2017年 8月18日) | 1,394 | 1,395 | 1.2070 | 1.2080 |
| 第14計算期間 | (2018年 2月19日) | 1,609 | 1,610 | 1.2162 | 1.2172 |
| 第15計算期間 | (2018年 8月20日) | 1,520 | 1,522 | 1.1597 | 1.1607 |
| 第16計算期間 | (2019年 2月18日) | 1,597 | 1,599 | 1.1856 | 1.1866 |
| 第17計算期間 | (2019年 8月19日) | 1,117 | 1,118 | 1.2113 | 1.2123 |
| 第18計算期間 | (2020年 2月18日) | 1,309 | 1,310 | 1.2628 | 1.2638 |
| 第19計算期間 | (2020年 8月18日) | 1,266 | 1,267 | 1.2422 | 1.2432 |
| 第20計算期間 | (2021年 2月18日) | 855 | 856 | 1.3256 | 1.3266 |
| 第21計算期間 | (2021年 8月18日) | 829 | 830 | 1.3454 | 1.3464 |
| 第22計算期間 | (2022年 2月18日) | 717 | 717 | 1.2710 | 1.2720 |
| 第23計算期間 | (2022年 8月18日) | 637 | 637 | 1.1391 | 1.1401 |
| 第24計算期間 | (2023年 2月20日) | 643 | 644 | 1.1693 | 1.1703 |
| 第25計算期間 | (2023年 8月18日) | 549 | 550 | 1.1440 | 1.1450 |
| 2022年 9月末日 | 597 | ― | 1.0782 | ― | |
| 10月末日 | 585 | ― | 1.0620 | ― | |
| 11月末日 | 622 | ― | 1.1300 | ― | |
| 12月末日 | 634 | ― | 1.1521 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 656 | ― | 1.1918 | ― | |
| 2月末日 | 641 | ― | 1.1635 | ― | |
| 3月末日 | 631 | ― | 1.1541 | ― | |
| 4月末日 | 629 | ― | 1.1504 | ― | |
| 5月末日 | 619 | ― | 1.1338 | ― | |
| 6月末日 | 582 | ― | 1.1502 | ― | |
| 7月末日 | 568 | ― | 1.1616 | ― | |
| 8月末日 | 539 | ― | 1.1480 | ― | |
| 9月末日 | 533 | ― | 1.1393 | ― | |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
| 2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6特定期間 | (2014年 2月18日) | 21,945 | 22,225 | 0.7835 | 0.7935 |
| 第7特定期間 | (2014年 8月18日) | 18,498 | 18,728 | 0.8051 | 0.8151 |
| 第8特定期間 | (2015年 2月18日) | 13,120 | 13,311 | 0.6848 | 0.6948 |
| 第9特定期間 | (2015年 8月18日) | 12,305 | 12,465 | 0.6161 | 0.6241 |
| 第10特定期間 | (2016年 2月18日) | 8,342 | 8,492 | 0.4424 | 0.4504 |
| 第11特定期間 | (2016年 8月18日) | 8,272 | 8,374 | 0.4824 | 0.4884 |
| 第12特定期間 | (2017年 2月20日) | 8,749 | 8,810 | 0.5740 | 0.5780 |
| 第13特定期間 | (2017年 8月18日) | 6,908 | 6,957 | 0.5650 | 0.5690 |
| 第14特定期間 | (2018年 2月19日) | 5,988 | 6,031 | 0.5618 | 0.5658 |
| 第15特定期間 | (2018年 8月20日) | 4,360 | 4,398 | 0.4605 | 0.4645 |
| 第16特定期間 | (2019年 2月18日) | 4,060 | 4,086 | 0.4758 | 0.4788 |
| 第17特定期間 | (2019年 8月19日) | 3,331 | 3,354 | 0.4312 | 0.4342 |
| 第18特定期間 | (2020年 2月18日) | 3,239 | 3,261 | 0.4438 | 0.4468 |
| 第19特定期間 | (2020年 8月18日) | 2,404 | 2,410 | 0.3619 | 0.3629 |
| 第20特定期間 | (2021年 2月18日) | 2,413 | 2,418 | 0.4141 | 0.4151 |
| 第21特定期間 | (2021年 8月18日) | 2,212 | 2,218 | 0.4270 | 0.4280 |
| 第22特定期間 | (2022年 2月18日) | 2,066 | 2,071 | 0.4291 | 0.4301 |
| 第23特定期間 | (2022年 8月18日) | 1,946 | 1,950 | 0.4415 | 0.4425 |
| 第24特定期間 | (2023年 2月20日) | 1,855 | 1,859 | 0.4474 | 0.4484 |
| 第25特定期間 | (2023年 8月18日) | 1,823 | 1,827 | 0.4759 | 0.4769 |
| 2022年 9月末日 | 1,855 | ― | 0.4225 | ― | |
| 10月末日 | 1,828 | ― | 0.4263 | ― | |
| 11月末日 | 1,889 | ― | 0.4429 | ― | |
| 12月末日 | 1,850 | ― | 0.4403 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,903 | ― | 0.4545 | ― | |
| 2月末日 | 1,850 | ― | 0.4461 | ― | |
| 3月末日 | 1,796 | ― | 0.4397 | ― | |
| 4月末日 | 1,790 | ― | 0.4428 | ― | |
| 5月末日 | 1,779 | ― | 0.4430 | ― | |
| 6月末日 | 1,918 | ― | 0.4814 | ― | |
| 7月末日 | 1,942 | ― | 0.4893 | ― | |
| 8月末日 | 1,863 | ― | 0.4876 | ― | |
| 9月末日 | 1,827 | ― | 0.4857 | ― | |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型
| 2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間 | (2014年 2月18日) | 1,617 | 1,618 | 1.1665 | 1.1675 |
| 第7計算期間 | (2014年 8月18日) | 1,457 | 1,459 | 1.2887 | 1.2897 |
| 第8計算期間 | (2015年 2月18日) | 1,510 | 1,512 | 1.1970 | 1.1980 |
| 第9計算期間 | (2015年 8月18日) | 1,778 | 1,780 | 1.1662 | 1.1672 |
| 第10計算期間 | (2016年 2月18日) | 829 | 829 | 0.9225 | 0.9225 |
| 第11計算期間 | (2016年 8月18日) | 806 | 807 | 1.0967 | 1.0977 |
| 第12計算期間 | (2017年 2月20日) | 747 | 748 | 1.3632 | 1.3642 |
| 第13計算期間 | (2017年 8月18日) | 580 | 580 | 1.4006 | 1.4016 |
| 第14計算期間 | (2018年 2月19日) | 487 | 487 | 1.4504 | 1.4514 |
| 第15計算期間 | (2018年 8月20日) | 358 | 358 | 1.2505 | 1.2515 |
| 第16計算期間 | (2019年 2月18日) | 357 | 357 | 1.3382 | 1.3392 |
| 第17計算期間 | (2019年 8月19日) | 328 | 328 | 1.2612 | 1.2622 |
| 第18計算期間 | (2020年 2月18日) | 319 | 319 | 1.3477 | 1.3487 |
| 第19計算期間 | (2020年 8月18日) | 281 | 281 | 1.1549 | 1.1559 |
| 第20計算期間 | (2021年 2月18日) | 286 | 286 | 1.3334 | 1.3344 |
| 第21計算期間 | (2021年 8月18日) | 274 | 274 | 1.3903 | 1.3913 |
| 第22計算期間 | (2022年 2月18日) | 273 | 273 | 1.4156 | 1.4166 |
| 第23計算期間 | (2022年 8月18日) | 276 | 276 | 1.4745 | 1.4755 |
| 第24計算期間 | (2023年 2月20日) | 292 | 292 | 1.5133 | 1.5143 |
| 第25計算期間 | (2023年 8月18日) | 302 | 302 | 1.6301 | 1.6311 |
| 2022年 9月末日 | 264 | ― | 1.4144 | ― | |
| 10月末日 | 266 | ― | 1.4302 | ― | |
| 11月末日 | 273 | ― | 1.4890 | ― | |
| 12月末日 | 273 | ― | 1.4833 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 296 | ― | 1.5348 | ― | |
| 2月末日 | 291 | ― | 1.5090 | ― | |
| 3月末日 | 288 | ― | 1.4904 | ― | |
| 4月末日 | 286 | ― | 1.5045 | ― | |
| 5月末日 | 286 | ― | 1.5085 | ― | |
| 6月末日 | 309 | ― | 1.6430 | ― | |
| 7月末日 | 310 | ― | 1.6738 | ― | |
| 8月末日 | 309 | ― | 1.6703 | ― | |
| 9月末日 | 303 | ― | 1.6675 | ― | |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
| 2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6特定期間 | (2014年 2月18日) | 5,892 | 5,949 | 0.9232 | 0.9322 |
| 第7特定期間 | (2014年 8月18日) | 4,595 | 4,640 | 0.9239 | 0.9329 |
| 第8特定期間 | (2015年 2月18日) | 4,479 | 4,524 | 0.9039 | 0.9129 |
| 第9特定期間 | (2015年 8月18日) | 11,569 | 11,687 | 0.8766 | 0.8856 |
| 第10特定期間 | (2016年 2月18日) | 9,220 | 9,334 | 0.7242 | 0.7332 |
| 第11特定期間 | (2016年 8月18日) | 8,159 | 8,239 | 0.7107 | 0.7177 |
| 第12特定期間 | (2017年 2月20日) | 7,330 | 7,385 | 0.8074 | 0.8134 |
| 第13特定期間 | (2017年 8月18日) | 6,242 | 6,289 | 0.8060 | 0.8120 |
| 第14特定期間 | (2018年 2月19日) | 6,009 | 6,055 | 0.7808 | 0.7868 |
| 第15特定期間 | (2018年 8月20日) | 4,501 | 4,539 | 0.7027 | 0.7087 |
| 第16特定期間 | (2019年 2月18日) | 4,342 | 4,379 | 0.7124 | 0.7184 |
| 第17特定期間 | (2019年 8月19日) | 5,248 | 5,294 | 0.6774 | 0.6834 |
| 第18特定期間 | (2020年 2月18日) | 5,787 | 5,836 | 0.7156 | 0.7216 |
| 第19特定期間 | (2020年 8月18日) | 4,723 | 4,753 | 0.6308 | 0.6348 |
| 第20特定期間 | (2021年 2月18日) | 3,681 | 3,702 | 0.6913 | 0.6953 |
| 第21特定期間 | (2021年 8月18日) | 3,106 | 3,124 | 0.7050 | 0.7090 |
| 第22特定期間 | (2022年 2月18日) | 2,911 | 2,928 | 0.6956 | 0.6996 |
| 第23特定期間 | (2022年 8月18日) | 2,737 | 2,752 | 0.6921 | 0.6961 |
| 第24特定期間 | (2023年 2月20日) | 2,535 | 2,550 | 0.6822 | 0.6862 |
| 第25特定期間 | (2023年 8月18日) | 2,562 | 2,577 | 0.7032 | 0.7072 |
| 2022年 9月末日 | 2,610 | ― | 0.6765 | ― | |
| 10月末日 | 2,569 | ― | 0.6693 | ― | |
| 11月末日 | 2,562 | ― | 0.6701 | ― | |
| 12月末日 | 2,467 | ― | 0.6600 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,563 | ― | 0.6867 | ― | |
| 2月末日 | 2,546 | ― | 0.6847 | ― | |
| 3月末日 | 2,486 | ― | 0.6698 | ― | |
| 4月末日 | 2,496 | ― | 0.6769 | ― | |
| 5月末日 | 2,512 | ― | 0.6834 | ― | |
| 6月末日 | 2,607 | ― | 0.7109 | ― | |
| 7月末日 | 2,547 | ― | 0.6968 | ― | |
| 8月末日 | 2,557 | ― | 0.7109 | ― | |
| 9月末日 | 2,549 | ― | 0.7181 | ― | |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型
| 2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間 | (2014年 2月18日) | 963 | 963 | 1.2972 | 1.2982 |
| 第7計算期間 | (2014年 8月18日) | 799 | 800 | 1.3736 | 1.3746 |
| 第8計算期間 | (2015年 2月18日) | 731 | 731 | 1.4193 | 1.4203 |
| 第9計算期間 | (2015年 8月18日) | 1,589 | 1,590 | 1.4559 | 1.4569 |
| 第10計算期間 | (2016年 2月18日) | 1,339 | 1,340 | 1.2850 | 1.2860 |
| 第11計算期間 | (2016年 8月18日) | 1,215 | 1,216 | 1.3465 | 1.3475 |
| 第12計算期間 | (2017年 2月20日) | 1,049 | 1,050 | 1.6008 | 1.6018 |
| 第13計算期間 | (2017年 8月18日) | 850 | 851 | 1.6693 | 1.6703 |
| 第14計算期間 | (2018年 2月19日) | 813 | 814 | 1.6878 | 1.6888 |
| 第15計算期間 | (2018年 8月20日) | 661 | 661 | 1.5927 | 1.5937 |
| 第16計算期間 | (2019年 2月18日) | 725 | 725 | 1.6979 | 1.6989 |
| 第17計算期間 | (2019年 8月19日) | 853 | 854 | 1.6945 | 1.6955 |
| 第18計算期間 | (2020年 2月18日) | 863 | 864 | 1.8841 | 1.8851 |
| 第19計算期間 | (2020年 8月18日) | 579 | 580 | 1.7545 | 1.7555 |
| 第20計算期間 | (2021年 2月18日) | 549 | 549 | 1.9906 | 1.9916 |
| 第21計算期間 | (2021年 8月18日) | 460 | 460 | 2.0990 | 2.1000 |
| 第22計算期間 | (2022年 2月18日) | 417 | 417 | 2.1412 | 2.1422 |
| 第23計算期間 | (2022年 8月18日) | 428 | 428 | 2.2052 | 2.2062 |
| 第24計算期間 | (2023年 2月20日) | 415 | 416 | 2.2503 | 2.2513 |
| 第25計算期間 | (2023年 8月18日) | 408 | 408 | 2.4027 | 2.4037 |
| 2022年 9月末日 | 410 | ― | 2.1675 | ― | |
| 10月末日 | 400 | ― | 2.1571 | ― | |
| 11月末日 | 402 | ― | 2.1725 | ― | |
| 12月末日 | 392 | ― | 2.1518 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 411 | ― | 2.2531 | ― | |
| 2月末日 | 417 | ― | 2.2587 | ― | |
| 3月末日 | 398 | ― | 2.2225 | ― | |
| 4月末日 | 405 | ― | 2.2599 | ― | |
| 5月末日 | 398 | ― | 2.2957 | ― | |
| 6月末日 | 408 | ― | 2.4028 | ― | |
| 7月末日 | 402 | ― | 2.3681 | ― | |
| 8月末日 | 411 | ― | 2.4290 | ― | |
| 9月末日 | 415 | ― | 2.4669 | ― | |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
| 2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 8月18日) | 326 | 327 | 1.0102 | 1.0142 |
| 第2特定期間 | (2015年 2月18日) | 544 | 546 | 1.0331 | 1.0371 |
| 第3特定期間 | (2015年 8月18日) | 807 | 810 | 1.0728 | 1.0768 |
| 第4特定期間 | (2016年 2月18日) | 583 | 586 | 0.8965 | 0.9005 |
| 第5特定期間 | (2016年 8月18日) | 522 | 524 | 0.8783 | 0.8823 |
| 第6特定期間 | (2017年 2月20日) | 448 | 450 | 1.0127 | 1.0167 |
| 第7特定期間 | (2017年 8月18日) | 390 | 392 | 0.9893 | 0.9933 |
| 第8特定期間 | (2018年 2月19日) | 288 | 289 | 0.9491 | 0.9531 |
| 第9特定期間 | (2018年 8月20日) | 298 | 299 | 0.9305 | 0.9345 |
| 第10特定期間 | (2019年 2月18日) | 254 | 255 | 0.9422 | 0.9462 |
| 第11特定期間 | (2019年 8月19日) | 472 | 474 | 0.9152 | 0.9192 |
| 第12特定期間 | (2020年 2月18日) | 545 | 547 | 0.9706 | 0.9746 |
| 第13特定期間 | (2020年 8月18日) | 380 | 382 | 0.9086 | 0.9126 |
| 第14特定期間 | (2021年 2月18日) | 322 | 324 | 0.9454 | 0.9494 |
| 第15特定期間 | (2021年 8月18日) | 349 | 350 | 0.9703 | 0.9743 |
| 第16特定期間 | (2022年 2月18日) | 323 | 324 | 0.9402 | 0.9442 |
| 第17特定期間 | (2022年 8月18日) | 320 | 321 | 0.9763 | 0.9803 |
| 第18特定期間 | (2023年 2月20日) | 270 | 271 | 0.9934 | 0.9974 |
| 第19特定期間 | (2023年 8月18日) | 218 | 219 | 1.0596 | 1.0636 |
| 2022年 9月末日 | 322 | ― | 0.9852 | ― | |
| 10月末日 | 283 | ― | 0.9889 | ― | |
| 11月末日 | 284 | ― | 0.9879 | ― | |
| 12月末日 | 266 | ― | 0.9711 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 268 | ― | 0.9829 | ― | |
| 2月末日 | 273 | ― | 1.0026 | ― | |
| 3月末日 | 265 | ― | 0.9708 | ― | |
| 4月末日 | 267 | ― | 0.9776 | ― | |
| 5月末日 | 248 | ― | 1.0051 | ― | |
| 6月末日 | 235 | ― | 1.0548 | ― | |
| 7月末日 | 231 | ― | 1.0340 | ― | |
| 8月末日 | 219 | ― | 1.0639 | ― | |
| 9月末日 | 230 | ― | 1.0824 | ― | |
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型
| 2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 8月18日) | 367 | 367 | 1.0134 | 1.0144 |
| 第2計算期間 | (2015年 2月18日) | 517 | 517 | 1.0561 | 1.0571 |
| 第3計算期間 | (2015年 8月18日) | 684 | 684 | 1.1210 | 1.1220 |
| 第4計算期間 | (2016年 2月18日) | 487 | 487 | 0.9589 | 0.9589 |
| 第5計算期間 | (2016年 8月18日) | 432 | 432 | 0.9651 | 0.9651 |
| 第6計算期間 | (2017年 2月20日) | 291 | 291 | 1.1413 | 1.1423 |
| 第7計算期間 | (2017年 8月18日) | 247 | 248 | 1.1410 | 1.1420 |
| 第8計算期間 | (2018年 2月19日) | 232 | 232 | 1.1192 | 1.1202 |
| 第9計算期間 | (2018年 8月20日) | 179 | 180 | 1.1250 | 1.1260 |
| 第10計算期間 | (2019年 2月18日) | 194 | 194 | 1.1684 | 1.1694 |
| 第11計算期間 | (2019年 8月19日) | 412 | 412 | 1.1654 | 1.1664 |
| 第12計算期間 | (2020年 2月18日) | 520 | 520 | 1.2684 | 1.2694 |
| 第13計算期間 | (2020年 8月18日) | 361 | 361 | 1.2189 | 1.2199 |
| 第14計算期間 | (2021年 2月18日) | 346 | 346 | 1.3011 | 1.3021 |
| 第15計算期間 | (2021年 8月18日) | 332 | 332 | 1.3683 | 1.3693 |
| 第16計算期間 | (2022年 2月18日) | 303 | 303 | 1.3583 | 1.3593 |
| 第17計算期間 | (2022年 8月18日) | 289 | 289 | 1.4458 | 1.4468 |
| 第18計算期間 | (2023年 2月20日) | 251 | 251 | 1.5086 | 1.5096 |
| 第19計算期間 | (2023年 8月18日) | 259 | 260 | 1.6463 | 1.6473 |
| 2022年 9月末日 | 266 | ― | 1.4651 | ― | |
| 10月末日 | 253 | ― | 1.4762 | ― | |
| 11月末日 | 239 | ― | 1.4811 | ― | |
| 12月末日 | 256 | ― | 1.4633 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 248 | ― | 1.4875 | ― | |
| 2月末日 | 254 | ― | 1.5225 | ― | |
| 3月末日 | 247 | ― | 1.4799 | ― | |
| 4月末日 | 249 | ― | 1.4966 | ― | |
| 5月末日 | 236 | ― | 1.5452 | ― | |
| 6月末日 | 233 | ― | 1.6285 | ― | |
| 7月末日 | 241 | ― | 1.6023 | ― | |
| 8月末日 | 260 | ― | 1.6525 | ― | |
| 9月末日 | 281 | ― | 1.6873 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
