有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月18日)	1,160	1,164	0.9821	0.9861
第2特定期間	(2012年 2月20日)	1,538	1,546	0.9851	0.9901
第3特定期間	(2012年 8月20日)	1,480	1,487	1.0080	1.0130
第4特定期間	(2013年 2月18日)	21,385	21,487	1.0537	1.0587
第5特定期間	(2013年 8月19日)	19,636	19,736	0.9770	0.9820
第6特定期間	(2014年 2月18日)	14,295	14,369	0.9657	0.9707
第7特定期間	(2014年 8月18日)	11,037	11,094	0.9702	0.9752
第8特定期間	(2015年 2月18日)	7,705	7,751	0.8441	0.8491
第9特定期間	(2015年 8月18日)	6,723	6,764	0.8279	0.8329
第10特定期間	(2016年 2月18日)	5,391	5,428	0.7389	0.7439
第11特定期間	(2016年 8月18日)	4,884	4,908	0.8112	0.8152
	2015年 9月末日	6,108	―	0.7748	―
	10月末日	6,242	―	0.8037	―
	11月末日	6,061	―	0.7955	―
	12月末日	5,690	―	0.7623	―
	2016年 1月末日	5,457	―	0.7417	―
	2月末日	5,377	―	0.7462	―
	3月末日	5,432	―	0.7733	―
	4月末日	5,387	―	0.7871	―
	5月末日	5,338	―	0.7857	―
	6月末日	5,215	―	0.7917	―
	7月末日	5,174	―	0.8053	―
	8月末日	4,835	―	0.8128	―
	9月末日	4,676	―	0.8099	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	202	202	1.0018	1.0018
第2計算期間	(2012年 2月20日)	240	240	1.0366	1.0376
第3計算期間	(2012年 8月20日)	487	487	1.0941	1.0951
第4計算期間	(2013年 2月18日)	5,695	5,700	1.1779	1.1789
第5計算期間	(2013年 8月19日)	4,580	4,584	1.1241	1.1251
第6計算期間	(2014年 2月18日)	3,157	3,160	1.1449	1.1459
第7計算期間	(2014年 8月18日)	2,241	2,243	1.1856	1.1866
第8計算期間	(2015年 2月18日)	1,569	1,570	1.0651	1.0661
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,466	1,468	1.0804	1.0814
第10計算期間	(2016年 2月18日)	1,129	1,129	1.0024	1.0024
第11計算期間	(2016年 8月18日)	1,086	1,087	1.1377	1.1387
	2015年 9月末日	1,330	―	1.0176	―
	10月末日	1,370	―	1.0623	―
	11月末日	1,358	―	1.0579	―
	12月末日	1,213	―	1.0204	―
	2016年 1月末日	1,133	―	0.9995	―
	2月末日	1,129	―	1.0122	―
	3月末日	1,155	―	1.0556	―
	4月末日	1,153	―	1.0814	―
	5月末日	1,139	―	1.0865	―
	6月末日	1,096	―	1.1003	―
	7月末日	1,085	―	1.1250	―
	8月末日	1,077	―	1.1399	―
	9月末日	1,046	―	1.1414	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月18日)	12,719	12,856	0.9271	0.9371
第2特定期間	(2012年 2月20日)	12,978	13,123	0.8928	0.9028
第3特定期間	(2012年 8月20日)	9,949	10,070	0.8225	0.8325
第4特定期間	(2013年 2月18日)	29,736	30,042	0.9718	0.9818
第5特定期間	(2013年 8月19日)	28,424	28,778	0.8038	0.8138
第6特定期間	(2014年 2月18日)	21,945	22,225	0.7835	0.7935
第7特定期間	(2014年 8月18日)	18,498	18,728	0.8051	0.8151
第8特定期間	(2015年 2月18日)	13,120	13,311	0.6848	0.6948
第9特定期間	(2015年 8月18日)	12,305	12,465	0.6161	0.6241
第10特定期間	(2016年 2月18日)	8,342	8,492	0.4424	0.4504
第11特定期間	(2016年 8月18日)	8,272	8,374	0.4824	0.4884
	2015年 9月末日	9,947	―	0.5034	―
	10月末日	10,534	―	0.5376	―
	11月末日	10,489	―	0.5409	―
	12月末日	9,456	―	0.4960	―
	2016年 1月末日	8,596	―	0.4529	―
	2月末日	8,242	―	0.4407	―
	3月末日	9,102	―	0.4872	―
	4月末日	9,180	―	0.4910	―
	5月末日	8,371	―	0.4599	―
	6月末日	8,209	―	0.4630	―
	7月末日	8,422	―	0.4858	―
	8月末日	8,176	―	0.4796	―
	9月末日	8,231	―	0.4864	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	818	818	0.9729	0.9729
第2計算期間	(2012年 2月20日)	892	892	1.0049	1.0049
第3計算期間	(2012年 8月20日)	671	671	0.9936	0.9936
第4計算期間	(2013年 2月18日)	2,041	2,043	1.2572	1.2582
第5計算期間	(2013年 8月19日)	1,925	1,927	1.1133	1.1143
第6計算期間	(2014年 2月18日)	1,617	1,618	1.1665	1.1675
第7計算期間	(2014年 8月18日)	1,457	1,459	1.2887	1.2897
第8計算期間	(2015年 2月18日)	1,510	1,512	1.1970	1.1980
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,778	1,780	1.1662	1.1672
第10計算期間	(2016年 2月18日)	829	829	0.9225	0.9225
第11計算期間	(2016年 8月18日)	806	807	1.0967	1.0977
	2015年 9月末日	1,428	―	0.9678	―
	10月末日	1,070	―	1.0494	―
	11月末日	1,062	―	1.0711	―
	12月末日	913	―	0.9985	―
	2016年 1月末日	837	―	0.9273	―
	2月末日	774	―	0.9190	―
	3月末日	852	―	1.0320	―
	4月末日	814	―	1.0583	―
	5月末日	768	―	1.0090	―
	6月末日	777	―	1.0281	―
	7月末日	807	―	1.0924	―
	8月末日	798	―	1.0908	―
	9月末日	788	―	1.1149	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月18日)	4,014	4,053	0.9213	0.9303
第2特定期間	(2012年 2月20日)	3,222	3,255	0.8854	0.8944
第3特定期間	(2012年 8月20日)	2,078	2,100	0.8377	0.8467
第4特定期間	(2013年 2月18日)	6,014	6,068	1.0158	1.0248
第5特定期間	(2013年 8月19日)	7,301	7,373	0.9105	0.9195
第6特定期間	(2014年 2月18日)	5,892	5,949	0.9232	0.9322
第7特定期間	(2014年 8月18日)	4,595	4,640	0.9239	0.9329
第8特定期間	(2015年 2月18日)	4,479	4,524	0.9039	0.9129
第9特定期間	(2015年 8月18日)	11,569	11,687	0.8766	0.8856
第10特定期間	(2016年 2月18日)	9,220	9,334	0.7242	0.7332
第11特定期間	(2016年 8月18日)	8,159	8,239	0.7107	0.7177
	2015年 9月末日	10,420	―	0.7828	―
	10月末日	11,249	―	0.8443	―
	11月末日	11,114	―	0.8352	―
	12月末日	10,526	―	0.7892	―
	2016年 1月末日	9,726	―	0.7488	―
	2月末日	9,258	―	0.7307	―
	3月末日	9,647	―	0.7656	―
	4月末日	9,412	―	0.7664	―
	5月末日	9,060	―	0.7440	―
	6月末日	8,401	―	0.7065	―
	7月末日	8,624	―	0.7366	―
	8月末日	8,285	―	0.7248	―
	9月末日	8,086	―	0.7239	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	401	401	0.9623	0.9623
第2計算期間	(2012年 2月20日)	350	350	0.9858	0.9858
第3計算期間	(2012年 8月20日)	248	248	0.9924	0.9924
第4計算期間	(2013年 2月18日)	1,228	1,229	1.2751	1.2761
第5計算期間	(2013年 8月19日)	1,147	1,148	1.2064	1.2074
第6計算期間	(2014年 2月18日)	963	963	1.2972	1.2982
第7計算期間	(2014年 8月18日)	799	800	1.3736	1.3746
第8計算期間	(2015年 2月18日)	731	731	1.4193	1.4203
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,589	1,590	1.4559	1.4569
第10計算期間	(2016年 2月18日)	1,339	1,340	1.2850	1.2860
第11計算期間	(2016年 8月18日)	1,215	1,216	1.3465	1.3475
	2015年 9月末日	1,438	―	1.3150	―
	10月末日	1,578	―	1.4330	―
	11月末日	1,572	―	1.4324	―
	12月末日	1,434	―	1.3682	―
	2016年 1月末日	1,368	―	1.3135	―
	2月末日	1,352	―	1.2966	―
	3月末日	1,398	―	1.3743	―
	4月末日	1,342	―	1.3928	―
	5月末日	1,300	―	1.3685	―
	6月末日	1,220	―	1.3130	―
	7月末日	1,277	―	1.3828	―
	8月末日	1,238	―	1.3729	―
	9月末日	1,202	―	1.3821	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 8月18日)	326	327	1.0102	1.0142
第2特定期間	(2015年 2月18日)	544	546	1.0331	1.0371
第3特定期間	(2015年 8月18日)	807	810	1.0728	1.0768
第4特定期間	(2016年 2月18日)	583	586	0.8965	0.9005
第5特定期間	(2016年 8月18日)	522	524	0.8783	0.8823
	2015年 9月末日	628	―	0.9716	―
	10月末日	669	―	1.0202	―
	11月末日	684	―	1.0259	―
	12月末日	652	―	0.9680	―
	2016年 1月末日	623	―	0.9310	―
	2月末日	588	―	0.9028	―
	3月末日	593	―	0.9269	―
	4月末日	609	―	0.9357	―
	5月末日	595	―	0.9263	―
	6月末日	557	―	0.8745	―
	7月末日	565	―	0.9090	―
	8月末日	532	―	0.9015	―
	9月末日	544	―	0.8897	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 8月18日)	367	367	1.0134	1.0144
第2計算期間	(2015年 2月18日)	517	517	1.0561	1.0571
第3計算期間	(2015年 8月18日)	684	684	1.1210	1.1220
第4計算期間	(2016年 2月18日)	487	487	0.9589	0.9589
第5計算期間	(2016年 8月18日)	432	432	0.9651	0.9651
	2015年 9月末日	616	―	1.0184	―
	10月末日	601	―	1.0739	―
	11月末日	631	―	1.0840	―
	12月末日	547	―	1.0272	―
	2016年 1月末日	512	―	0.9921	―
	2月末日	490	―	0.9656	―
	3月末日	501	―	0.9956	―
	4月末日	498	―	1.0096	―
	5月末日	486	―	1.0040	―
	6月末日	453	―	0.9520	―
	7月末日	473	―	0.9943	―
	8月末日	437	―	0.9904	―
	9月末日	439	―	0.9820	―