有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/19-2026/02/18)

①【純資産の推移】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間	(2016年 8月18日)	4,884	4,908	0.8112	0.8152
第12特定期間	(2017年 2月20日)	4,240	4,260	0.8216	0.8256
第13特定期間	(2017年 8月18日)	3,945	3,964	0.8129	0.8169
第14特定期間	(2018年 2月19日)	3,696	3,715	0.7964	0.8004
第15特定期間	(2018年 8月20日)	2,976	2,992	0.7368	0.7408
第16特定期間	(2019年 2月18日)	2,749	2,764	0.7294	0.7334
第17特定期間	(2019年 8月19日)	2,660	2,675	0.7207	0.7247
第18特定期間	(2020年 2月18日)	2,561	2,575	0.7266	0.7306
第19特定期間	(2020年 8月18日)	2,164	2,177	0.6898	0.6938
第20特定期間	(2021年 2月18日)	1,808	1,819	0.7106	0.7146
第21特定期間	(2021年 8月18日)	1,722	1,732	0.6974	0.7014
第22特定期間	(2022年 2月18日)	1,433	1,442	0.6359	0.6399
第23特定期間	(2022年 8月18日)	1,146	1,154	0.5470	0.5510
第24特定期間	(2023年 2月20日)	1,111	1,115	0.5431	0.5451
第25特定期間	(2023年 8月18日)	1,059	1,063	0.5198	0.5218
第26特定期間	(2024年 2月19日)	994	998	0.5267	0.5287
第27特定期間	(2024年 8月19日)	942	946	0.5275	0.5295
第28特定期間	(2025年 2月18日)	873	877	0.5231	0.5251
第29特定期間	(2025年 8月18日)	817	820	0.5190	0.5210
第30特定期間	(2026年 2月18日)	773	776	0.5152	0.5172
	2025年 3月末日	867	―	0.5208	―
	4月末日	844	―	0.5120	―
	5月末日	822	―	0.5119	―
	6月末日	820	―	0.5151	―
	7月末日	812	―	0.5159	―
	8月末日	810	―	0.5200	―
	9月末日	813	―	0.5217	―
	10月末日	793	―	0.5182	―
	11月末日	783	―	0.5156	―
	12月末日	780	―	0.5146	―
	2026年 1月末日	782	―	0.5163	―
	2月末日	768	―	0.5157	―
	3月末日	734	―	0.4991	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間	(2016年 8月18日)	1,086	1,087	1.1377	1.1387
第12計算期間	(2017年 2月20日)	1,238	1,239	1.1855	1.1865
第13計算期間	(2017年 8月18日)	1,394	1,395	1.2070	1.2080
第14計算期間	(2018年 2月19日)	1,609	1,610	1.2162	1.2172
第15計算期間	(2018年 8月20日)	1,520	1,522	1.1597	1.1607
第16計算期間	(2019年 2月18日)	1,597	1,599	1.1856	1.1866
第17計算期間	(2019年 8月19日)	1,117	1,118	1.2113	1.2123
第18計算期間	(2020年 2月18日)	1,309	1,310	1.2628	1.2638
第19計算期間	(2020年 8月18日)	1,266	1,267	1.2422	1.2432
第20計算期間	(2021年 2月18日)	855	856	1.3256	1.3266
第21計算期間	(2021年 8月18日)	829	830	1.3454	1.3464
第22計算期間	(2022年 2月18日)	717	717	1.2710	1.2720
第23計算期間	(2022年 8月18日)	637	637	1.1391	1.1401
第24計算期間	(2023年 2月20日)	643	644	1.1693	1.1703
第25計算期間	(2023年 8月18日)	549	550	1.1440	1.1450
第26計算期間	(2024年 2月19日)	451	451	1.1857	1.1867
第27計算期間	(2024年 8月19日)	416	416	1.2136	1.2146
第28計算期間	(2025年 2月18日)	375	375	1.2305	1.2315
第29計算期間	(2025年 8月18日)	350	350	1.2490	1.2500
第30計算期間	(2026年 2月18日)	335	335	1.2677	1.2687
	2025年 3月末日	375	―	1.2297	―
	4月末日	370	―	1.2137	―
	5月末日	371	―	1.2183	―
	6月末日	375	―	1.2307	―
	7月末日	367	―	1.2375	―
	8月末日	350	―	1.2511	―
	9月末日	353	―	1.2601	―
	10月末日	345	―	1.2566	―
	11月末日	332	―	1.2552	―
	12月末日	332	―	1.2576	―
	2026年 1月末日	335	―	1.2668	―
	2月末日	336	―	1.2690	―
	3月末日	321	―	1.2331	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間	(2016年 8月18日)	8,272	8,374	0.4824	0.4884
第12特定期間	(2017年 2月20日)	8,749	8,810	0.5740	0.5780
第13特定期間	(2017年 8月18日)	6,908	6,957	0.5650	0.5690
第14特定期間	(2018年 2月19日)	5,988	6,031	0.5618	0.5658
第15特定期間	(2018年 8月20日)	4,360	4,398	0.4605	0.4645
第16特定期間	(2019年 2月18日)	4,060	4,086	0.4758	0.4788
第17特定期間	(2019年 8月19日)	3,331	3,354	0.4312	0.4342
第18特定期間	(2020年 2月18日)	3,239	3,261	0.4438	0.4468
第19特定期間	(2020年 8月18日)	2,404	2,410	0.3619	0.3629
第20特定期間	(2021年 2月18日)	2,413	2,418	0.4141	0.4151
第21特定期間	(2021年 8月18日)	2,212	2,218	0.4270	0.4280
第22特定期間	(2022年 2月18日)	2,066	2,071	0.4291	0.4301
第23特定期間	(2022年 8月18日)	1,946	1,950	0.4415	0.4425
第24特定期間	(2023年 2月20日)	1,855	1,859	0.4474	0.4484
第25特定期間	(2023年 8月18日)	1,823	1,827	0.4759	0.4769
第26特定期間	(2024年 2月19日)	1,864	1,867	0.5248	0.5258
第27特定期間	(2024年 8月19日)	1,768	1,771	0.5379	0.5389
第28特定期間	(2025年 2月18日)	1,670	1,673	0.5538	0.5548
第29特定期間	(2025年 8月18日)	1,687	1,690	0.5792	0.5802
第30特定期間	(2026年 2月18日)	1,817	1,820	0.6715	0.6725
	2025年 3月末日	1,637	―	0.5463	―
	4月末日	1,543	―	0.5183	―
	5月末日	1,594	―	0.5390	―
	6月末日	1,630	―	0.5547	―
	7月末日	1,665	―	0.5680	―
	8月末日	1,686	―	0.5807	―
	9月末日	1,720	―	0.6021	―
	10月末日	1,755	―	0.6221	―
	11月末日	1,770	―	0.6343	―
	12月末日	1,752	―	0.6396	―
	2026年 1月末日	1,814	―	0.6666	―
	2月末日	1,867	―	0.6900	―
	3月末日	1,786	―	0.6623	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間	(2016年 8月18日)	806	807	1.0967	1.0977
第12計算期間	(2017年 2月20日)	747	748	1.3632	1.3642
第13計算期間	(2017年 8月18日)	580	580	1.4006	1.4016
第14計算期間	(2018年 2月19日)	487	487	1.4504	1.4514
第15計算期間	(2018年 8月20日)	358	358	1.2505	1.2515
第16計算期間	(2019年 2月18日)	357	357	1.3382	1.3392
第17計算期間	(2019年 8月19日)	328	328	1.2612	1.2622
第18計算期間	(2020年 2月18日)	319	319	1.3477	1.3487
第19計算期間	(2020年 8月18日)	281	281	1.1549	1.1559
第20計算期間	(2021年 2月18日)	286	286	1.3334	1.3344
第21計算期間	(2021年 8月18日)	274	274	1.3903	1.3913
第22計算期間	(2022年 2月18日)	273	273	1.4156	1.4166
第23計算期間	(2022年 8月18日)	276	276	1.4745	1.4755
第24計算期間	(2023年 2月20日)	292	292	1.5133	1.5143
第25計算期間	(2023年 8月18日)	302	302	1.6301	1.6311
第26計算期間	(2024年 2月19日)	329	329	1.8193	1.8203
第27計算期間	(2024年 8月19日)	274	275	1.8824	1.8834
第28計算期間	(2025年 2月18日)	247	247	1.9607	1.9617
第29計算期間	(2025年 8月18日)	251	252	2.0757	2.0767
第30計算期間	(2026年 2月18日)	292	292	2.4350	2.4360
	2025年 3月末日	242	―	1.9374	―
	4月末日	216	―	1.8415	―
	5月末日	225	―	1.9199	―
	6月末日	232	―	1.9806	―
	7月末日	248	―	2.0322	―
	8月末日	252	―	2.0809	―
	9月末日	262	―	2.1625	―
	10月末日	272	―	2.2394	―
	11月末日	274	―	2.2878	―
	12月末日	277	―	2.3109	―
	2026年 1月末日	289	―	2.4141	―
	2月末日	290	―	2.5034	―
	3月末日	277	―	2.4047	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間	(2016年 8月18日)	8,159	8,239	0.7107	0.7177
第12特定期間	(2017年 2月20日)	7,330	7,385	0.8074	0.8134
第13特定期間	(2017年 8月18日)	6,242	6,289	0.8060	0.8120
第14特定期間	(2018年 2月19日)	6,009	6,055	0.7808	0.7868
第15特定期間	(2018年 8月20日)	4,501	4,539	0.7027	0.7087
第16特定期間	(2019年 2月18日)	4,342	4,379	0.7124	0.7184
第17特定期間	(2019年 8月19日)	5,248	5,294	0.6774	0.6834
第18特定期間	(2020年 2月18日)	5,787	5,836	0.7156	0.7216
第19特定期間	(2020年 8月18日)	4,723	4,753	0.6308	0.6348
第20特定期間	(2021年 2月18日)	3,681	3,702	0.6913	0.6953
第21特定期間	(2021年 8月18日)	3,106	3,124	0.7050	0.7090
第22特定期間	(2022年 2月18日)	2,911	2,928	0.6956	0.6996
第23特定期間	(2022年 8月18日)	2,737	2,752	0.6921	0.6961
第24特定期間	(2023年 2月20日)	2,535	2,550	0.6822	0.6862
第25特定期間	(2023年 8月18日)	2,562	2,577	0.7032	0.7072
第26特定期間	(2024年 2月19日)	2,625	2,639	0.7498	0.7538
第27特定期間	(2024年 8月19日)	2,551	2,565	0.7518	0.7558
第28特定期間	(2025年 2月18日)	2,195	2,207	0.7624	0.7664
第29特定期間	(2025年 8月18日)	2,030	2,041	0.7391	0.7431
第30特定期間	(2026年 2月18日)	2,021	2,032	0.7638	0.7678
	2025年 3月末日	2,149	―	0.7496	―
	4月末日	1,975	―	0.6992	―
	5月末日	2,019	―	0.7179	―
	6月末日	2,033	―	0.7266	―
	7月末日	2,034	―	0.7392	―
	8月末日	2,032	―	0.7402	―
	9月末日	2,018	―	0.7442	―
	10月末日	2,065	―	0.7696	―
	11月末日	2,087	―	0.7774	―
	12月末日	2,059	―	0.7718	―
	2026年 1月末日	2,004	―	0.7567	―
	2月末日	2,035	―	0.7790	―
	3月末日	1,981	―	0.7580	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間	(2016年 8月18日)	1,215	1,216	1.3465	1.3475
第12計算期間	(2017年 2月20日)	1,049	1,050	1.6008	1.6018
第13計算期間	(2017年 8月18日)	850	851	1.6693	1.6703
第14計算期間	(2018年 2月19日)	813	814	1.6878	1.6888
第15計算期間	(2018年 8月20日)	661	661	1.5927	1.5937
第16計算期間	(2019年 2月18日)	725	725	1.6979	1.6989
第17計算期間	(2019年 8月19日)	853	854	1.6945	1.6955
第18計算期間	(2020年 2月18日)	863	864	1.8841	1.8851
第19計算期間	(2020年 8月18日)	579	580	1.7545	1.7555
第20計算期間	(2021年 2月18日)	549	549	1.9906	1.9916
第21計算期間	(2021年 8月18日)	460	460	2.0990	2.1000
第22計算期間	(2022年 2月18日)	417	417	2.1412	2.1422
第23計算期間	(2022年 8月18日)	428	428	2.2052	2.2062
第24計算期間	(2023年 2月20日)	415	416	2.2503	2.2513
第25計算期間	(2023年 8月18日)	408	408	2.4027	2.4037
第26計算期間	(2024年 2月19日)	414	414	2.6487	2.6497
第27計算期間	(2024年 8月19日)	420	420	2.7391	2.7401
第28計算期間	(2025年 2月18日)	418	418	2.8659	2.8669
第29計算期間	(2025年 8月18日)	406	406	2.8686	2.8696
第30計算期間	(2026年 2月18日)	426	427	3.0557	3.0567
	2025年 3月末日	408	―	2.8331	―
	4月末日	382	―	2.6572	―
	5月末日	394	―	2.7429	―
	6月末日	401	―	2.7917	―
	7月末日	404	―	2.8550	―
	8月末日	406	―	2.8728	―
	9月末日	407	―	2.9037	―
	10月末日	422	―	3.0177	―
	11月末日	428	―	3.0636	―
	12月末日	427	―	3.0572	―
	2026年 1月末日	420	―	3.0114	―
	2月末日	435	―	3.1149	―
	3月末日	416	―	3.0453	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2016年 8月18日)	522	524	0.8783	0.8823
第6特定期間	(2017年 2月20日)	448	450	1.0127	1.0167
第7特定期間	(2017年 8月18日)	390	392	0.9893	0.9933
第8特定期間	(2018年 2月19日)	288	289	0.9491	0.9531
第9特定期間	(2018年 8月20日)	298	299	0.9305	0.9345
第10特定期間	(2019年 2月18日)	254	255	0.9422	0.9462
第11特定期間	(2019年 8月19日)	472	474	0.9152	0.9192
第12特定期間	(2020年 2月18日)	545	547	0.9706	0.9746
第13特定期間	(2020年 8月18日)	380	382	0.9086	0.9126
第14特定期間	(2021年 2月18日)	322	324	0.9454	0.9494
第15特定期間	(2021年 8月18日)	349	350	0.9703	0.9743
第16特定期間	(2022年 2月18日)	323	324	0.9402	0.9442
第17特定期間	(2022年 8月18日)	320	321	0.9763	0.9803
第18特定期間	(2023年 2月20日)	270	271	0.9934	0.9974
第19特定期間	(2023年 8月18日)	218	219	1.0596	1.0636
第20特定期間	(2024年 2月19日)	236	236	1.1393	1.1433
第21特定期間	(2024年 8月19日)	189	190	1.1590	1.1630
第22特定期間	(2025年 2月18日)	444	446	1.2042	1.2082
第23特定期間	(2025年 8月18日)	404	406	1.1787	1.1827
第24特定期間	(2026年 2月18日)	395	396	1.2519	1.2559
	2025年 3月末日	439	―	1.1901	―
	4月末日	403	―	1.1120	―
	5月末日	411	―	1.1324	―
	6月末日	417	―	1.1470	―
	7月末日	406	―	1.1848	―
	8月末日	406	―	1.1835	―
	9月末日	413	―	1.2045	―
	10月末日	428	―	1.2456	―
	11月末日	433	―	1.2615	―
	12月末日	420	―	1.2602	―
	2026年 1月末日	393	―	1.2444	―
	2月末日	402	―	1.2723	―
	3月末日	397	―	1.2634	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2016年 8月18日)	432	432	0.9651	0.9651
第6計算期間	(2017年 2月20日)	291	291	1.1413	1.1423
第7計算期間	(2017年 8月18日)	247	248	1.1410	1.1420
第8計算期間	(2018年 2月19日)	232	232	1.1192	1.1202
第9計算期間	(2018年 8月20日)	179	180	1.1250	1.1260
第10計算期間	(2019年 2月18日)	194	194	1.1684	1.1694
第11計算期間	(2019年 8月19日)	412	412	1.1654	1.1664
第12計算期間	(2020年 2月18日)	520	520	1.2684	1.2694
第13計算期間	(2020年 8月18日)	361	361	1.2189	1.2199
第14計算期間	(2021年 2月18日)	346	346	1.3011	1.3021
第15計算期間	(2021年 8月18日)	332	332	1.3683	1.3693
第16計算期間	(2022年 2月18日)	303	303	1.3583	1.3593
第17計算期間	(2022年 8月18日)	289	289	1.4458	1.4468
第18計算期間	(2023年 2月20日)	251	251	1.5086	1.5096
第19計算期間	(2023年 8月18日)	259	260	1.6463	1.6473
第20計算期間	(2024年 2月19日)	356	356	1.8093	1.8103
第21計算期間	(2024年 8月19日)	373	373	1.8761	1.8771
第22計算期間	(2025年 2月18日)	364	364	2.0041	2.0051
第23計算期間	(2025年 8月18日)	352	352	2.0022	2.0032
第24計算期間	(2026年 2月18日)	281	281	2.1694	2.1704
	2025年 3月末日	340	―	1.9878	―
	4月末日	332	―	1.8635	―
	5月末日	339	―	1.9046	―
	6月末日	345	―	1.9362	―
	7月末日	352	―	2.0069	―
	8月末日	307	―	2.0113	―
	9月末日	303	―	2.0541	―
	10月末日	294	―	2.1323	―
	11月末日	296	―	2.1665	―
	12月末日	297	―	2.1709	―
	2026年 1月末日	278	―	2.1507	―
	2月末日	242	―	2.2057	―
	3月末日	241	―	2.1972	―