有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2024/08/19)

①【純資産の推移】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2015年 2月18日)	7,705	7,751	0.8441	0.8491
第9特定期間	(2015年 8月18日)	6,723	6,764	0.8279	0.8329
第10特定期間	(2016年 2月18日)	5,391	5,428	0.7389	0.7439
第11特定期間	(2016年 8月18日)	4,884	4,908	0.8112	0.8152
第12特定期間	(2017年 2月20日)	4,240	4,260	0.8216	0.8256
第13特定期間	(2017年 8月18日)	3,945	3,964	0.8129	0.8169
第14特定期間	(2018年 2月19日)	3,696	3,715	0.7964	0.8004
第15特定期間	(2018年 8月20日)	2,976	2,992	0.7368	0.7408
第16特定期間	(2019年 2月18日)	2,749	2,764	0.7294	0.7334
第17特定期間	(2019年 8月19日)	2,660	2,675	0.7207	0.7247
第18特定期間	(2020年 2月18日)	2,561	2,575	0.7266	0.7306
第19特定期間	(2020年 8月18日)	2,164	2,177	0.6898	0.6938
第20特定期間	(2021年 2月18日)	1,808	1,819	0.7106	0.7146
第21特定期間	(2021年 8月18日)	1,722	1,732	0.6974	0.7014
第22特定期間	(2022年 2月18日)	1,433	1,442	0.6359	0.6399
第23特定期間	(2022年 8月18日)	1,146	1,154	0.5470	0.5510
第24特定期間	(2023年 2月20日)	1,111	1,115	0.5431	0.5451
第25特定期間	(2023年 8月18日)	1,059	1,063	0.5198	0.5218
第26特定期間	(2024年 2月19日)	994	998	0.5267	0.5287
第27特定期間	(2024年 8月19日)	942	946	0.5275	0.5295
	2023年 9月末日	1,035	―	0.5157	―
	10月末日	1,000	―	0.5023	―
	11月末日	1,021	―	0.5181	―
	12月末日	1,019	―	0.5279	―
	2024年 1月末日	998	―	0.5277	―
	2月末日	998	―	0.5287	―
	3月末日	986	―	0.5303	―
	4月末日	961	―	0.5234	―
	5月末日	954	―	0.5260	―
	6月末日	947	―	0.5262	―
	7月末日	944	―	0.5279	―
	8月末日	947	―	0.5295	―
	9月末日	933	―	0.5328	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2015年 2月18日)	1,569	1,570	1.0651	1.0661
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,466	1,468	1.0804	1.0814
第10計算期間	(2016年 2月18日)	1,129	1,129	1.0024	1.0024
第11計算期間	(2016年 8月18日)	1,086	1,087	1.1377	1.1387
第12計算期間	(2017年 2月20日)	1,238	1,239	1.1855	1.1865
第13計算期間	(2017年 8月18日)	1,394	1,395	1.2070	1.2080
第14計算期間	(2018年 2月19日)	1,609	1,610	1.2162	1.2172
第15計算期間	(2018年 8月20日)	1,520	1,522	1.1597	1.1607
第16計算期間	(2019年 2月18日)	1,597	1,599	1.1856	1.1866
第17計算期間	(2019年 8月19日)	1,117	1,118	1.2113	1.2123
第18計算期間	(2020年 2月18日)	1,309	1,310	1.2628	1.2638
第19計算期間	(2020年 8月18日)	1,266	1,267	1.2422	1.2432
第20計算期間	(2021年 2月18日)	855	856	1.3256	1.3266
第21計算期間	(2021年 8月18日)	829	830	1.3454	1.3464
第22計算期間	(2022年 2月18日)	717	717	1.2710	1.2720
第23計算期間	(2022年 8月18日)	637	637	1.1391	1.1401
第24計算期間	(2023年 2月20日)	643	644	1.1693	1.1703
第25計算期間	(2023年 8月18日)	549	550	1.1440	1.1450
第26計算期間	(2024年 2月19日)	451	451	1.1857	1.1867
第27計算期間	(2024年 8月19日)	416	416	1.2136	1.2146
	2023年 9月末日	533	―	1.1393	―
	10月末日	481	―	1.1144	―
	11月末日	464	―	1.1539	―
	12月末日	457	―	1.1802	―
	2024年 1月末日	458	―	1.1843	―
	2月末日	453	―	1.1901	―
	3月末日	447	―	1.1982	―
	4月末日	443	―	1.1872	―
	5月末日	422	―	1.1973	―
	6月末日	424	―	1.2024	―
	7月末日	415	―	1.2109	―
	8月末日	403	―	1.2184	―
	9月末日	404	―	1.2305	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2015年 2月18日)	13,120	13,311	0.6848	0.6948
第9特定期間	(2015年 8月18日)	12,305	12,465	0.6161	0.6241
第10特定期間	(2016年 2月18日)	8,342	8,492	0.4424	0.4504
第11特定期間	(2016年 8月18日)	8,272	8,374	0.4824	0.4884
第12特定期間	(2017年 2月20日)	8,749	8,810	0.5740	0.5780
第13特定期間	(2017年 8月18日)	6,908	6,957	0.5650	0.5690
第14特定期間	(2018年 2月19日)	5,988	6,031	0.5618	0.5658
第15特定期間	(2018年 8月20日)	4,360	4,398	0.4605	0.4645
第16特定期間	(2019年 2月18日)	4,060	4,086	0.4758	0.4788
第17特定期間	(2019年 8月19日)	3,331	3,354	0.4312	0.4342
第18特定期間	(2020年 2月18日)	3,239	3,261	0.4438	0.4468
第19特定期間	(2020年 8月18日)	2,404	2,410	0.3619	0.3629
第20特定期間	(2021年 2月18日)	2,413	2,418	0.4141	0.4151
第21特定期間	(2021年 8月18日)	2,212	2,218	0.4270	0.4280
第22特定期間	(2022年 2月18日)	2,066	2,071	0.4291	0.4301
第23特定期間	(2022年 8月18日)	1,946	1,950	0.4415	0.4425
第24特定期間	(2023年 2月20日)	1,855	1,859	0.4474	0.4484
第25特定期間	(2023年 8月18日)	1,823	1,827	0.4759	0.4769
第26特定期間	(2024年 2月19日)	1,864	1,867	0.5248	0.5258
第27特定期間	(2024年 8月19日)	1,768	1,771	0.5379	0.5389
	2023年 9月末日	1,827	―	0.4857	―
	10月末日	1,766	―	0.4785	―
	11月末日	1,834	―	0.5039	―
	12月末日	1,824	―	0.5040	―
	2024年 1月末日	1,837	―	0.5162	―
	2月末日	1,853	―	0.5256	―
	3月末日	1,862	―	0.5351	―
	4月末日	1,888	―	0.5505	―
	5月末日	1,872	―	0.5564	―
	6月末日	1,888	―	0.5658	―
	7月末日	1,808	―	0.5460	―
	8月末日	1,748	―	0.5325	―
	9月末日	1,764	―	0.5466	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2015年 2月18日)	1,510	1,512	1.1970	1.1980
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,778	1,780	1.1662	1.1672
第10計算期間	(2016年 2月18日)	829	829	0.9225	0.9225
第11計算期間	(2016年 8月18日)	806	807	1.0967	1.0977
第12計算期間	(2017年 2月20日)	747	748	1.3632	1.3642
第13計算期間	(2017年 8月18日)	580	580	1.4006	1.4016
第14計算期間	(2018年 2月19日)	487	487	1.4504	1.4514
第15計算期間	(2018年 8月20日)	358	358	1.2505	1.2515
第16計算期間	(2019年 2月18日)	357	357	1.3382	1.3392
第17計算期間	(2019年 8月19日)	328	328	1.2612	1.2622
第18計算期間	(2020年 2月18日)	319	319	1.3477	1.3487
第19計算期間	(2020年 8月18日)	281	281	1.1549	1.1559
第20計算期間	(2021年 2月18日)	286	286	1.3334	1.3344
第21計算期間	(2021年 8月18日)	274	274	1.3903	1.3913
第22計算期間	(2022年 2月18日)	273	273	1.4156	1.4166
第23計算期間	(2022年 8月18日)	276	276	1.4745	1.4755
第24計算期間	(2023年 2月20日)	292	292	1.5133	1.5143
第25計算期間	(2023年 8月18日)	302	302	1.6301	1.6311
第26計算期間	(2024年 2月19日)	329	329	1.8193	1.8203
第27計算期間	(2024年 8月19日)	274	275	1.8824	1.8834
	2023年 9月末日	303	―	1.6675	―
	10月末日	299	―	1.6460	―
	11月末日	316	―	1.7361	―
	12月末日	305	―	1.7394	―
	2024年 1月末日	323	―	1.7864	―
	2月末日	330	―	1.8222	―
	3月末日	327	―	1.8588	―
	4月末日	327	―	1.9159	―
	5月末日	321	―	1.9392	―
	6月末日	292	―	1.9748	―
	7月末日	282	―	1.9089	―
	8月末日	272	―	1.8636	―
	9月末日	278	―	1.9175	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2015年 2月18日)	4,479	4,524	0.9039	0.9129
第9特定期間	(2015年 8月18日)	11,569	11,687	0.8766	0.8856
第10特定期間	(2016年 2月18日)	9,220	9,334	0.7242	0.7332
第11特定期間	(2016年 8月18日)	8,159	8,239	0.7107	0.7177
第12特定期間	(2017年 2月20日)	7,330	7,385	0.8074	0.8134
第13特定期間	(2017年 8月18日)	6,242	6,289	0.8060	0.8120
第14特定期間	(2018年 2月19日)	6,009	6,055	0.7808	0.7868
第15特定期間	(2018年 8月20日)	4,501	4,539	0.7027	0.7087
第16特定期間	(2019年 2月18日)	4,342	4,379	0.7124	0.7184
第17特定期間	(2019年 8月19日)	5,248	5,294	0.6774	0.6834
第18特定期間	(2020年 2月18日)	5,787	5,836	0.7156	0.7216
第19特定期間	(2020年 8月18日)	4,723	4,753	0.6308	0.6348
第20特定期間	(2021年 2月18日)	3,681	3,702	0.6913	0.6953
第21特定期間	(2021年 8月18日)	3,106	3,124	0.7050	0.7090
第22特定期間	(2022年 2月18日)	2,911	2,928	0.6956	0.6996
第23特定期間	(2022年 8月18日)	2,737	2,752	0.6921	0.6961
第24特定期間	(2023年 2月20日)	2,535	2,550	0.6822	0.6862
第25特定期間	(2023年 8月18日)	2,562	2,577	0.7032	0.7072
第26特定期間	(2024年 2月19日)	2,625	2,639	0.7498	0.7538
第27特定期間	(2024年 8月19日)	2,551	2,565	0.7518	0.7558
	2023年 9月末日	2,549	―	0.7181	―
	10月末日	2,483	―	0.6962	―
	11月末日	2,573	―	0.7213	―
	12月末日	2,507	―	0.7065	―
	2024年 1月末日	2,575	―	0.7354	―
	2月末日	2,646	―	0.7552	―
	3月末日	2,655	―	0.7597	―
	4月末日	2,700	―	0.7734	―
	5月末日	2,694	―	0.7773	―
	6月末日	2,707	―	0.7966	―
	7月末日	2,627	―	0.7740	―
	8月末日	2,516	―	0.7486	―
	9月末日	2,346	―	0.7509	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2015年 2月18日)	731	731	1.4193	1.4203
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,589	1,590	1.4559	1.4569
第10計算期間	(2016年 2月18日)	1,339	1,340	1.2850	1.2860
第11計算期間	(2016年 8月18日)	1,215	1,216	1.3465	1.3475
第12計算期間	(2017年 2月20日)	1,049	1,050	1.6008	1.6018
第13計算期間	(2017年 8月18日)	850	851	1.6693	1.6703
第14計算期間	(2018年 2月19日)	813	814	1.6878	1.6888
第15計算期間	(2018年 8月20日)	661	661	1.5927	1.5937
第16計算期間	(2019年 2月18日)	725	725	1.6979	1.6989
第17計算期間	(2019年 8月19日)	853	854	1.6945	1.6955
第18計算期間	(2020年 2月18日)	863	864	1.8841	1.8851
第19計算期間	(2020年 8月18日)	579	580	1.7545	1.7555
第20計算期間	(2021年 2月18日)	549	549	1.9906	1.9916
第21計算期間	(2021年 8月18日)	460	460	2.0990	2.1000
第22計算期間	(2022年 2月18日)	417	417	2.1412	2.1422
第23計算期間	(2022年 8月18日)	428	428	2.2052	2.2062
第24計算期間	(2023年 2月20日)	415	416	2.2503	2.2513
第25計算期間	(2023年 8月18日)	408	408	2.4027	2.4037
第26計算期間	(2024年 2月19日)	414	414	2.6487	2.6497
第27計算期間	(2024年 8月19日)	420	420	2.7391	2.7401
	2023年 9月末日	415	―	2.4669	―
	10月末日	389	―	2.4052	―
	11月末日	403	―	2.5065	―
	12月末日	395	―	2.4683	―
	2024年 1月末日	404	―	2.5845	―
	2月末日	417	―	2.6677	―
	3月末日	422	―	2.6982	―
	4月末日	428	―	2.7618	―
	5月末日	429	―	2.7903	―
	6月末日	442	―	2.8749	―
	7月末日	430	―	2.8068	―
	8月末日	418	―	2.7275	―
	9月末日	422	―	2.7506	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2015年 2月18日)	544	546	1.0331	1.0371
第3特定期間	(2015年 8月18日)	807	810	1.0728	1.0768
第4特定期間	(2016年 2月18日)	583	586	0.8965	0.9005
第5特定期間	(2016年 8月18日)	522	524	0.8783	0.8823
第6特定期間	(2017年 2月20日)	448	450	1.0127	1.0167
第7特定期間	(2017年 8月18日)	390	392	0.9893	0.9933
第8特定期間	(2018年 2月19日)	288	289	0.9491	0.9531
第9特定期間	(2018年 8月20日)	298	299	0.9305	0.9345
第10特定期間	(2019年 2月18日)	254	255	0.9422	0.9462
第11特定期間	(2019年 8月19日)	472	474	0.9152	0.9192
第12特定期間	(2020年 2月18日)	545	547	0.9706	0.9746
第13特定期間	(2020年 8月18日)	380	382	0.9086	0.9126
第14特定期間	(2021年 2月18日)	322	324	0.9454	0.9494
第15特定期間	(2021年 8月18日)	349	350	0.9703	0.9743
第16特定期間	(2022年 2月18日)	323	324	0.9402	0.9442
第17特定期間	(2022年 8月18日)	320	321	0.9763	0.9803
第18特定期間	(2023年 2月20日)	270	271	0.9934	0.9974
第19特定期間	(2023年 8月18日)	218	219	1.0596	1.0636
第20特定期間	(2024年 2月19日)	236	236	1.1393	1.1433
第21特定期間	(2024年 8月19日)	189	190	1.1590	1.1630
	2023年 9月末日	230	―	1.0824	―
	10月末日	225	―	1.0570	―
	11月末日	230	―	1.0843	―
	12月末日	220	―	1.0629	―
	2024年 1月末日	231	―	1.1196	―
	2月末日	237	―	1.1493	―
	3月末日	215	―	1.1631	―
	4月末日	221	―	1.1940	―
	5月末日	247	―	1.2047	―
	6月末日	202	―	1.2423	―
	7月末日	197	―	1.2069	―
	8月末日	187	―	1.1455	―
	9月末日	186	―	1.1373	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2015年 2月18日)	517	517	1.0561	1.0571
第3計算期間	(2015年 8月18日)	684	684	1.1210	1.1220
第4計算期間	(2016年 2月18日)	487	487	0.9589	0.9589
第5計算期間	(2016年 8月18日)	432	432	0.9651	0.9651
第6計算期間	(2017年 2月20日)	291	291	1.1413	1.1423
第7計算期間	(2017年 8月18日)	247	248	1.1410	1.1420
第8計算期間	(2018年 2月19日)	232	232	1.1192	1.1202
第9計算期間	(2018年 8月20日)	179	180	1.1250	1.1260
第10計算期間	(2019年 2月18日)	194	194	1.1684	1.1694
第11計算期間	(2019年 8月19日)	412	412	1.1654	1.1664
第12計算期間	(2020年 2月18日)	520	520	1.2684	1.2694
第13計算期間	(2020年 8月18日)	361	361	1.2189	1.2199
第14計算期間	(2021年 2月18日)	346	346	1.3011	1.3021
第15計算期間	(2021年 8月18日)	332	332	1.3683	1.3693
第16計算期間	(2022年 2月18日)	303	303	1.3583	1.3593
第17計算期間	(2022年 8月18日)	289	289	1.4458	1.4468
第18計算期間	(2023年 2月20日)	251	251	1.5086	1.5096
第19計算期間	(2023年 8月18日)	259	260	1.6463	1.6473
第20計算期間	(2024年 2月19日)	356	356	1.8093	1.8103
第21計算期間	(2024年 8月19日)	373	373	1.8761	1.8771
	2023年 9月末日	281	―	1.6873	―
	10月末日	322	―	1.6537	―
	11月末日	332	―	1.7027	―
	12月末日	345	―	1.6760	―
	2024年 1月末日	349	―	1.7726	―
	2月末日	359	―	1.8253	―
	3月末日	361	―	1.8534	―
	4月末日	381	―	1.9089	―
	5月末日	386	―	1.9337	―
	6月末日	399	―	1.9994	―
	7月末日	388	―	1.9482	―
	8月末日	369	―	1.8542	―
	9月末日	365	―	1.8477	―