有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)

①【純資産の推移】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月18日)	1,160	1,164	0.9821	0.9861
第2特定期間	(2012年 2月20日)	1,538	1,546	0.9851	0.9901
第3特定期間	(2012年 8月20日)	1,480	1,487	1.0080	1.0130
第4特定期間	(2013年 2月18日)	21,385	21,487	1.0537	1.0587
第5特定期間	(2013年 8月19日)	19,636	19,736	0.9770	0.9820
第6特定期間	(2014年 2月18日)	14,295	14,369	0.9657	0.9707
第7特定期間	(2014年 8月18日)	11,037	11,094	0.9702	0.9752
第8特定期間	(2015年 2月18日)	7,705	7,751	0.8441	0.8491
第9特定期間	(2015年 8月18日)	6,723	6,764	0.8279	0.8329
第10特定期間	(2016年 2月18日)	5,391	5,428	0.7389	0.7439
第11特定期間	(2016年 8月18日)	4,884	4,908	0.8112	0.8152
第12特定期間	(2017年 2月20日)	4,240	4,260	0.8216	0.8256
第13特定期間	(2017年 8月18日)	3,945	3,964	0.8129	0.8169
第14特定期間	(2018年 2月19日)	3,696	3,715	0.7964	0.8004
	2017年 3月末日	4,150	―	0.8182	―
	4月末日	4,270	―	0.8254	―
	5月末日	4,096	―	0.8173	―
	6月末日	4,018	―	0.8109	―
	7月末日	3,975	―	0.8142	―
	8月末日	4,008	―	0.8174	―
	9月末日	3,959	―	0.8195	―
	10月末日	3,877	―	0.8201	―
	11月末日	3,845	―	0.8161	―
	12月末日	3,818	―	0.8107	―
	2018年 1月末日	3,784	―	0.8089	―
	2月末日	3,570	―	0.7944	―
	3月末日	3,539	―	0.7842	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	202	202	1.0018	1.0018
第2計算期間	(2012年 2月20日)	240	240	1.0366	1.0376
第3計算期間	(2012年 8月20日)	487	487	1.0941	1.0951
第4計算期間	(2013年 2月18日)	5,695	5,700	1.1779	1.1789
第5計算期間	(2013年 8月19日)	4,580	4,584	1.1241	1.1251
第6計算期間	(2014年 2月18日)	3,157	3,160	1.1449	1.1459
第7計算期間	(2014年 8月18日)	2,241	2,243	1.1856	1.1866
第8計算期間	(2015年 2月18日)	1,569	1,570	1.0651	1.0661
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,466	1,468	1.0804	1.0814
第10計算期間	(2016年 2月18日)	1,129	1,129	1.0024	1.0024
第11計算期間	(2016年 8月18日)	1,086	1,087	1.1377	1.1387
第12計算期間	(2017年 2月20日)	1,238	1,239	1.1855	1.1865
第13計算期間	(2017年 8月18日)	1,394	1,395	1.2070	1.2080
第14計算期間	(2018年 2月19日)	1,609	1,610	1.2162	1.2172
	2017年 3月末日	1,216	―	1.1864	―
	4月末日	1,336	―	1.2027	―
	5月末日	1,401	―	1.1965	―
	6月末日	1,428	―	1.1930	―
	7月末日	1,419	―	1.2039	―
	8月末日	1,467	―	1.2136	―
	9月末日	1,467	―	1.2224	―
	10月末日	1,568	―	1.2292	―
	11月末日	1,563	―	1.2290	―
	12月末日	1,624	―	1.2270	―
	2018年 1月末日	1,629	―	1.2303	―
	2月末日	1,602	―	1.2131	―
	3月末日	1,587	―	1.2035	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月18日)	12,719	12,856	0.9271	0.9371
第2特定期間	(2012年 2月20日)	12,978	13,123	0.8928	0.9028
第3特定期間	(2012年 8月20日)	9,949	10,070	0.8225	0.8325
第4特定期間	(2013年 2月18日)	29,736	30,042	0.9718	0.9818
第5特定期間	(2013年 8月19日)	28,424	28,778	0.8038	0.8138
第6特定期間	(2014年 2月18日)	21,945	22,225	0.7835	0.7935
第7特定期間	(2014年 8月18日)	18,498	18,728	0.8051	0.8151
第8特定期間	(2015年 2月18日)	13,120	13,311	0.6848	0.6948
第9特定期間	(2015年 8月18日)	12,305	12,465	0.6161	0.6241
第10特定期間	(2016年 2月18日)	8,342	8,492	0.4424	0.4504
第11特定期間	(2016年 8月18日)	8,272	8,374	0.4824	0.4884
第12特定期間	(2017年 2月20日)	8,749	8,810	0.5740	0.5780
第13特定期間	(2017年 8月18日)	6,908	6,957	0.5650	0.5690
第14特定期間	(2018年 2月19日)	5,988	6,031	0.5618	0.5658
	2017年 3月末日	7,992	―	0.5704	―
	4月末日	7,494	―	0.5604	―
	5月末日	7,225	―	0.5534	―
	6月末日	7,243	―	0.5648	―
	7月末日	7,183	―	0.5762	―
	8月末日	6,959	―	0.5727	―
	9月末日	6,797	―	0.5777	―
	10月末日	6,482	―	0.5670	―
	11月末日	6,351	―	0.5641	―
	12月末日	6,498	―	0.5860	―
	2018年 1月末日	6,311	―	0.5854	―
	2月末日	5,937	―	0.5628	―
	3月末日	5,622	―	0.5427	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	818	818	0.9729	0.9729
第2計算期間	(2012年 2月20日)	892	892	1.0049	1.0049
第3計算期間	(2012年 8月20日)	671	671	0.9936	0.9936
第4計算期間	(2013年 2月18日)	2,041	2,043	1.2572	1.2582
第5計算期間	(2013年 8月19日)	1,925	1,927	1.1133	1.1143
第6計算期間	(2014年 2月18日)	1,617	1,618	1.1665	1.1675
第7計算期間	(2014年 8月18日)	1,457	1,459	1.2887	1.2897
第8計算期間	(2015年 2月18日)	1,510	1,512	1.1970	1.1980
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,778	1,780	1.1662	1.1672
第10計算期間	(2016年 2月18日)	829	829	0.9225	0.9225
第11計算期間	(2016年 8月18日)	806	807	1.0967	1.0977
第12計算期間	(2017年 2月20日)	747	748	1.3632	1.3642
第13計算期間	(2017年 8月18日)	580	580	1.4006	1.4016
第14計算期間	(2018年 2月19日)	487	487	1.4504	1.4514
	2017年 3月末日	694	―	1.3633	―
	4月末日	640	―	1.3492	―
	5月末日	619	―	1.3419	―
	6月末日	601	―	1.3797	―
	7月末日	603	―	1.4190	―
	8月末日	571	―	1.4191	―
	9月末日	577	―	1.4411	―
	10月末日	530	―	1.4247	―
	11月末日	503	―	1.4271	―
	12月末日	511	―	1.4920	―
	2018年 1月末日	503	―	1.5006	―
	2月末日	477	―	1.4530	―
	3月末日	462	―	1.4117	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月18日)	4,014	4,053	0.9213	0.9303
第2特定期間	(2012年 2月20日)	3,222	3,255	0.8854	0.8944
第3特定期間	(2012年 8月20日)	2,078	2,100	0.8377	0.8467
第4特定期間	(2013年 2月18日)	6,014	6,068	1.0158	1.0248
第5特定期間	(2013年 8月19日)	7,301	7,373	0.9105	0.9195
第6特定期間	(2014年 2月18日)	5,892	5,949	0.9232	0.9322
第7特定期間	(2014年 8月18日)	4,595	4,640	0.9239	0.9329
第8特定期間	(2015年 2月18日)	4,479	4,524	0.9039	0.9129
第9特定期間	(2015年 8月18日)	11,569	11,687	0.8766	0.8856
第10特定期間	(2016年 2月18日)	9,220	9,334	0.7242	0.7332
第11特定期間	(2016年 8月18日)	8,159	8,239	0.7107	0.7177
第12特定期間	(2017年 2月20日)	7,330	7,385	0.8074	0.8134
第13特定期間	(2017年 8月18日)	6,242	6,289	0.8060	0.8120
第14特定期間	(2018年 2月19日)	6,009	6,055	0.7808	0.7868
	2017年 3月末日	6,965	―	0.8068	―
	4月末日	6,812	―	0.8153	―
	5月末日	6,640	―	0.8078	―
	6月末日	6,416	―	0.8158	―
	7月末日	6,345	―	0.8133	―
	8月末日	6,302	―	0.8185	―
	9月末日	6,341	―	0.8268	―
	10月末日	6,417	―	0.8341	―
	11月末日	6,357	―	0.8267	―
	12月末日	6,517	―	0.8353	―
	2018年 1月末日	6,338	―	0.8169	―
	2月末日	5,990	―	0.7826	―
	3月末日	5,793	―	0.7681	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月18日)	401	401	0.9623	0.9623
第2計算期間	(2012年 2月20日)	350	350	0.9858	0.9858
第3計算期間	(2012年 8月20日)	248	248	0.9924	0.9924
第4計算期間	(2013年 2月18日)	1,228	1,229	1.2751	1.2761
第5計算期間	(2013年 8月19日)	1,147	1,148	1.2064	1.2074
第6計算期間	(2014年 2月18日)	963	963	1.2972	1.2982
第7計算期間	(2014年 8月18日)	799	800	1.3736	1.3746
第8計算期間	(2015年 2月18日)	731	731	1.4193	1.4203
第9計算期間	(2015年 8月18日)	1,589	1,590	1.4559	1.4569
第10計算期間	(2016年 2月18日)	1,339	1,340	1.2850	1.2860
第11計算期間	(2016年 8月18日)	1,215	1,216	1.3465	1.3475
第12計算期間	(2017年 2月20日)	1,049	1,050	1.6008	1.6018
第13計算期間	(2017年 8月18日)	850	851	1.6693	1.6703
第14計算期間	(2018年 2月19日)	813	814	1.6878	1.6888
	2017年 3月末日	1,032	―	1.6113	―
	4月末日	964	―	1.6404	―
	5月末日	943	―	1.6370	―
	6月末日	876	―	1.6658	―
	7月末日	854	―	1.6730	―
	8月末日	852	―	1.6947	―
	9月末日	869	―	1.7242	―
	10月末日	853	―	1.7521	―
	11月末日	828	―	1.7489	―
	12月末日	831	―	1.7800	―
	2018年 1月末日	837	―	1.7531	―
	2月末日	816	―	1.6915	―
	3月末日	781	―	1.6734	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 8月18日)	326	327	1.0102	1.0142
第2特定期間	(2015年 2月18日)	544	546	1.0331	1.0371
第3特定期間	(2015年 8月18日)	807	810	1.0728	1.0768
第4特定期間	(2016年 2月18日)	583	586	0.8965	0.9005
第5特定期間	(2016年 8月18日)	522	524	0.8783	0.8823
第6特定期間	(2017年 2月20日)	448	450	1.0127	1.0167
第7特定期間	(2017年 8月18日)	390	392	0.9893	0.9933
第8特定期間	(2018年 2月19日)	288	289	0.9491	0.9531
	2017年 3月末日	435	―	0.9976	―
	4月末日	440	―	1.0073	―
	5月末日	431	―	0.9974	―
	6月末日	422	―	1.0062	―
	7月末日	398	―	0.9984	―
	8月末日	386	―	0.9980	―
	9月末日	359	―	1.0251	―
	10月末日	359	―	1.0329	―
	11月末日	345	―	1.0182	―
	12月末日	336	―	1.0229	―
	2018年 1月末日	305	―	0.9872	―
	2月末日	292	―	0.9604	―
	3月末日	286	―	0.9406	―

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成30年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 8月18日)	367	367	1.0134	1.0144
第2計算期間	(2015年 2月18日)	517	517	1.0561	1.0571
第3計算期間	(2015年 8月18日)	684	684	1.1210	1.1220
第4計算期間	(2016年 2月18日)	487	487	0.9589	0.9589
第5計算期間	(2016年 8月18日)	432	432	0.9651	0.9651
第6計算期間	(2017年 2月20日)	291	291	1.1413	1.1423
第7計算期間	(2017年 8月18日)	247	248	1.1410	1.1420
第8計算期間	(2018年 2月19日)	232	232	1.1192	1.1202
	2017年 3月末日	261	―	1.1289	―
	4月末日	256	―	1.1446	―
	5月末日	249	―	1.1377	―
	6月末日	253	―	1.1524	―
	7月末日	249	―	1.1479	―
	8月末日	250	―	1.1509	―
	9月末日	258	―	1.1866	―
	10月末日	249	―	1.2005	―
	11月末日	246	―	1.1878	―
	12月末日	253	―	1.1981	―
	2018年 1月末日	241	―	1.1604	―
	2月末日	235	―	1.1324	―
	3月末日	233	―	1.1139	―